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BILAN NEMO SUPPLY CHAIN 2018 Siren 333383404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9833	398	9435	9435
Fonds commercial	145600		145600	145600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2284	1883	402	464
Autres immobilisations corporelles	105770	105770		1546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	263518	108050	155467	157075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907387	177456	729930	1004996
Avances et acomptes versés sur commandes	171277		171277	185633
Clients et comptes rattachés	617499	1223	616276	1076557
Autres créances	3218803		3218803	2939243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45745		45745	415712
Charges constatées d’avance	30175		30175	28152
TOTAL (II)	4990887	178680	4812207	5650292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254405	286730	4967674	5807366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56560		56560	
Report à nouveau	626661		994253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617516		832408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2400737		2983221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213891		241443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213891		241443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765		1371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203198		321063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302096		355674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323440		298809	
Dettes fiscales et sociales	532326		427163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	991222		1178621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2353047		2582702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4967674		5807366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050951		2874690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	765		1371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7944239		7944239	7529214
Production vendue biens				
Production vendue services	1752529		1752529	1533057
Chiffres d’affaires nets	9696768		9696768	9062271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5580	10394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481732	241504
Autres produits			165071	49916
Total des produits d’exploitation (I)			10349151	9364085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4256989	3424528
Variation de stock (marchandises)			323848	296763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3036	11277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2307421	2308633
Impôts, taxes et versements assimilés			79537	68196
Salaires et traitements			1337583	1262643
Charges sociales			479423	431150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1608	2510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			213891	231071
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178680	37157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285437	119351
Total des charges d’exploitation (II) 			9461380	8193279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887771	1170806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40116	50913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-4
Total des produits financiers (V)			40116	64081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10410	4498
Différences négatives de change				1963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10410	6462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29706	57620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917477	1228425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20409		14280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20409		14280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20409		-14280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279552		381737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10389267		9428166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9771752		8595759	
BENEFICE OU PERTE	617516		832408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155433		
Total Immobilisations corporelles		111451		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		266914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3397	108054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			3397	263518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398			398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109441	1608	3397	107652
AMORTISSEMENTS Total Général	109839	1608	3397	108050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213891
Total Provisions pour risques et charges	241443	213891	241443	213891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226239	177456	226239	177456
Sur comptes clients	14050	1223	14050	1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240289	178680	240289	178680
TOTAL GENERAL	481732	392570	481732	392570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392570	481732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	3560	3560		
Autres créances clients	613939	613939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25281	25281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44520	44520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1643	1643		
Divers	58939	58939		
Groupe et associés	3086038	3086038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2383	2383		
Charges constatées d’avance	30175	30175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3866505	3866508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	765	765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323440	323440		
Personnel et comptes rattachés	223391	223391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197118	197118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108820	108820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2996	2996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203198	203198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	991222	991222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050951	2050951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34