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BILAN NEMO SUPPLY CHAIN 2015 Siren 333383404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9833	172	9661	
Fonds commercial	145600		145600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636	2049	587	
Autres immobilisations corporelles	108815	102374	6441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	266914	104595	162319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1505808	172307	1333501	
Avances et acomptes versés sur commandes	319304		319304	
Clients et comptes rattachés	2376560	8862	2367699	
Autres créances	3258841		3258841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	935692		935692	
Disponibilités	229679		229679	
Charges constatées d’avance	25978		25978	
TOTAL (II)	8651862	181169	8470694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8918777	285764	8633013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499116			
Report à nouveau	666056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3593369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218766			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218766			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1817589			
Dettes fiscales et sociales	608665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2113030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4820878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8633013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4540226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9519709	1338	9521046	
Production vendue biens	-225453		-225453	
Production vendue services	1393240		1393240	
Chiffres d’affaires nets	10687496	1338	10688834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374472	
Autres produits			50649	
Total des produits d’exploitation (I)			11113954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5522854	
Variation de stock (marchandises)			-717767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2265246	
Impôts, taxes et versements assimilés			84600	
Salaires et traitements			1194284	
Charges sociales			416431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193010	
Autres charges			60120	
Total des charges d’exploitation (II) 			9198681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1915273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10090	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			539	
Total des produits financiers (V)			70118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6025	
Différences négatives de change			11515	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1967851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	628559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11187991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9859795			
BENEFICE OU PERTE	1328197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53202			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155035		398
Total Immobilisations corporelles		137529		7962
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		292595		8360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34040	111451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			34040	266914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		172		172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137529	933	34040	104422
AMORTISSEMENTS Total Général	137529	1106	34040	104595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218766
Total Provisions pour risques et charges	228731	193010	202975	218766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164727	172307	164727	172307
Sur comptes clients	5662	3565	366	8862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170389	175872	165092	181169
TOTAL GENERAL	399120	368882	368067	399935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368882	368067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	18123	18123		
Autres créances clients	2358438	2358138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25051	25051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6679	6679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54516	54516		
Groupe et associés	3039704	3039704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132892	132892		
Charges constatées d’avance	25978	25978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5661409	5661379	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1817589	1817589		
Personnel et comptes rattachés	200543	200543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167063	167063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230177	230177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10882	10882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2113030	2113030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4540226	4540226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1204250			
Location, charges locatives et de copropriété	22057			
Personnel extérieur à l’entreprise	40118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54226			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	944595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2265246			
Taxe professionnelle	56983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84600			
Montant de la TVA. collectée	1886720			
Total TVA. déductible sur biens et services	1176667			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	35