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BILAN NEMO SUPPLY CHAIN 2014 Siren 333383404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9435		9435	9435
Fonds commercial	145600		145600	145600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11122	11122		
Autres immobilisations corporelles	126407	126407		62
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	292595	137529	155065	155127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788041	164727	623314	875216
Avances et acomptes versés sur commandes	48376		48376	16183
Clients et comptes rattachés	853522	5662	847860	1220453
Autres créances	2219617		2219617	4402536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	937677		937677	
Disponibilités	1064821		1064821	492740
Charges constatées d’avance	9101		9101	23520
TOTAL (II)	5921155	170389	5750766	7030647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6213750	307919	5905831	7185774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499116			
Report à nouveau	2050		2050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264006		1249116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2865172		2351166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228731		485266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228731		485266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783		1295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400121		502449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129710		264632	
Dettes fiscales et sociales	408330		809163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1872984		2771803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2811927		4349342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5905831		7185774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2811927		4349342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783		1295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7401641	-29444	7372197	8140620
Production vendue biens				
Production vendue services	1355369		1355369	1330169
Chiffres d’affaires nets	8757010	-29444	8727566	9470789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447063	496764
Autres produits			30251	177963
Total des produits d’exploitation (I)			9204879	10145516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2984439	3285609
Variation de stock (marchandises)			253683	223506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2291544	2335673
Impôts, taxes et versements assimilés			88796	109494
Salaires et traitements			1127884	1145981
Charges sociales			404583	415027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62	3654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168558	178348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				485266
Autres charges			73279	52501
Total des charges d’exploitation (II) 			7392828	8235058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1812052	1910458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90305	33123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2196	2748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92500	35871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5206	1201
Différences négatives de change			5517	16491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10723	17692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81778	18178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1893829	1928636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			233329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			233329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30532		306600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30532		306600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30532		-73271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599291		606249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9297380		10414716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8033373		9165600	
BENEFICE OU PERTE	1264006		1249116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2170		9530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50373		50920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155035		
Total Immobilisations corporelles		137529		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		292595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				292595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137467	62		137529
AMORTISSEMENTS Total Général	137467	62		137529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228731
Total Provisions pour risques et charges	485266		256535	228731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166508	164727	166508	164727
Sur comptes clients	23681	3831	21850	5662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190189	168558	188357	170389
TOTAL GENERAL	675455	168558	444892	399120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168558	444892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	15153	15153		
Autres créances clients	838369	838369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24574	24574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24600	24600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10474	10474		
Divers	55792	55792		
Groupe et associés	2079946	2079946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24231	24231		
Charges constatées d’avance	9101	9101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3082270	3082240	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783	783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129710	129710		
Personnel et comptes rattachés	171616	171616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183463	183463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49780	49780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3471	3471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1872984	1872984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2411806	2411806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1252000		1276000	
Location, charges locatives et de copropriété	21091		112138	
Personnel extérieur à l’entreprise	28669		28074	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46502		63723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	943282		855738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2291544		2335673	
Taxe professionnelle	50254		61458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38543		48036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88796		109494	
Montant de la TVA. collectée	1709358		1951321	
Total TVA. déductible sur biens et services	947		771305	
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	39		39