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BILAN KERLYS 2017 Siren 333385706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560798	448323	112475	
Fonds commercial	325700	325700		
Autres immobilisations incorporelles	11291		11291	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874039	931088	942951	
Constructions	16376164	9771422	6604742	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34803092	27816727	6986365	
Autres immobilisations corporelles	328585	308774	19811	
Immobilisations en cours	80645		80645	
Avances et acomptes	4800		4800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18294		18294	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131278	4000	127278	
TOTAL (I)	54514687	39606035	14908652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3200228	24553	3175675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33818550	665562	33152988	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3666885		3666885	
Autres créances	1823326		1823326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	
Charges constatées d’avance	187158		187158	
TOTAL (II)	42696248	690115	42006134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97210935	40296150	56914785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39645522			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5265699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1339366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139688			
TOTAL (I)	33318145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488528			
Provisions pour charges	150520			
TOTAL (III)	639048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6820477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8351950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5572174			
Dettes fiscales et sociales	2036017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73869			
Autres dettes	103104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22957592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56914785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22957592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6820477			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45290146	767903	46058048	
Production vendue services	65226		65226	
Chiffres d’affaires nets	45355372	767903	46123274	
				
Production stockée			6976410	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2037025	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55147713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11959320	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25144706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120270	
Autres achats et charges externes			8907542	
Impôts, taxes et versements assimilés			927315	
Salaires et traitements			4927309	
Charges sociales			1992211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2253518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70493	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			56752257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1604545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1609803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10620			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1800466			
Total des produits exceptionnels (VII)	2167583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1955091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57354581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58693948			
BENEFICE OU PERTE	-1339367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21750			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		872388		30166
Total Immobilisations corporelles		53222291		591921
Total Immobilisations financières		1387437		39285
Total Général		55482116		661373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4765		897789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40649		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40649	306239	53467325
Prêts et immobilisations financières			1277150	
Total Immobilisations financières			1277150	149572
Total Général		45414	1583389	54514687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385206	63118		448323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36941989	2192261	306239	38828012
AMORTISSEMENTS Total Général	37327195	2255379	306239	39276335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129885
Total Provisions réglementées	269309	9804	139425	139688
Provisions pour litiges				488528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70493
Provisions pour impôts				14420
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65607
Total Provisions pour risques et charges	2239030	412042	2012024	639048
sur immobilisations – incorporelles	325700			325700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1630359	690115	1630359	690115
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1956059	694115	1630359	1019815
TOTAL GENERAL	4464398	1115960	3781807	1798551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760608	1981341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		357214	1800466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131278	39285		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3666885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253651			
Groupe et associés	744800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520282			
Charges constatées d’avance	187158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5808648	5714375	94273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6820477	6820477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8351950	8351950		
Fournisseurs et comptes rattachés	5572174	5572174		
Personnel et comptes rattachés	970345	970345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739831	739831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23736	23736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302105	302105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73869	73869		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103104	103104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22957592	22957592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34409			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116969			
Location, charges locatives et de copropriété	1082134			
Personnel extérieur à l’entreprise	1836181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1253708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4618550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8907542			
Taxe professionnelle	288991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	638324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	927315			
Montant de la TVA. collectée	2737930			
Total TVA. déductible sur biens et services	5648014			
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	161