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BILAN KERLYS 2016 Siren 333385706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541923	385206	156717	
Fonds commercial	325700	325700		
Autres immobilisations incorporelles	4765		4765	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874039	885618	988420	
Constructions	16349335	9129956	7219378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34632094	26637552	7994542	
Autres immobilisations corporelles	321376	288862	32513	
Immobilisations en cours	40649		40649	
Avances et acomptes	4800		4800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18294		18294	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369143		1369143	
TOTAL (I)	55482116	37652895	17829221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3079958	280732	2799226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26842140	1349627	25492513	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3446496		3446496	
Autres créances	1405205		1405205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122		122	
Charges constatées d’avance	233120		233120	
TOTAL (II)	35007040	1630359	33376681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90489156	39283254	51205903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39645522			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5263448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269309			
TOTAL (I)	34787133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	549287			
Provisions pour charges	1689742			
TOTAL (III)	2239030			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6595401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4201179			
Dettes fiscales et sociales	2066767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257202			
Autres dettes	6238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14179740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51205903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14179740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6595401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47807272	595524	48402796	
Production vendue services	4197		4197	
Chiffres d’affaires nets	47811470	595524	48406994	
				
Production stockée			-14030228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408619	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			36806967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20335398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38145	
Autres achats et charges externes			8305365	
Impôts, taxes et versements assimilés			857449	
Salaires et traitements			5094377	
Charges sociales			2040414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2281177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			325700	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1630359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388333	
Autres charges			69808	
Total des charges d’exploitation (II) 			41366524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4559557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-941344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5500901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2477600			
Total des produits exceptionnels (VII)	2759274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1851465			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2529154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39566241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44829689			
BENEFICE OU PERTE	-5263448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869633		2755
Total Immobilisations corporelles		50632551		2656149
Total Immobilisations financières		120063		1277150
Total Général		51622248		3936054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				872388
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33911		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33911	32498	53222291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9776		1387437
Total Général		43688	32498	55482116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323621	61585		385206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34751933	2222554	32498	36941989
AMORTISSEMENTS Total Général	35075554	2284139	32498	37327195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269309
Total Provisions réglementées	522161		252852	269309
Provisions pour litiges				274788
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1887760
Total Provisions pour risques et charges	2612104	2236835	2609910	2239030
sur immobilisations – incorporelles		325700		325700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1670464	1630359	1670464	1630359
Sur comptes clients	69808		69808	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1740272	1956059	1740272	1956059
TOTAL GENERAL	4874538	4192894	4603034	4464398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2344392	2125434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1848502	2477600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369143	1277150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3446496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297026			
Groupe et associés	575246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211095			
Charges constatées d’avance	233120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6453964	6355131	98833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6595401	6595401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1052954	1052954		
Fournisseurs et comptes rattachés	4201179	4201179		
Personnel et comptes rattachés	937800	937800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782826	782826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29967	29967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316174	316174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257202	257202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6238	6238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14179740	14179740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel