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BILAN HOTEL RESTAURANT L HERMITAGE 2017 Siren 333319960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54119		54119	54119
Immobilisations incorporelles – Autres	2020	1583	437	677
Immobilisations corporelles	350539	308567	41972	46491
Immobilisations financières	1276		1276	1276
Total Actif Immobilisé	407954	310150	97804	102563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4876		4876	2992
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	37295		37295	47199
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	2075
Disponibilités	22418		22418	11617
Caisse				
Charges constatées d’avance	13525		13525	11386
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98114		98114	75267
Total général Actif	506069			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			68602	68602
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6860	6860
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7591	9824
Provisions réglementées			7774	9329
Total des capitaux propres - Total I			90827	94615
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22698	24720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30933	26296
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			51461	32199
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105092	83216
Total général Passif			195919	177830
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12446	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	155537		164615	
Production vendue de services - France	350683		334048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3631			
Autres produits	3456		2118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513306		500781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67668		60784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1884		874	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161435		167784	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9783		7997	
Rémunérations du personnel 	181693		170599	
Charges sociales	68687		62192	
Dotations aux amortissements	15595		17142	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3544		4062	
Total des charges d’exploitation	506520		491433	
Résultat d’exploitation	6786		9348	
Produits financiers	19		102	
Produits exceptionnels	1555		1555	
Charges financières	737		1133	
Charges exceptionnelles	31		48	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7591		9824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54976			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35385			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2133	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			406606	
Total Immobilisations (Augmentations)			10868	
Total Immobilisations (Diminutions)			9519	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			31	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-31	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35385	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel