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BILAN FORALOC 2018 Siren 333320059
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7638037 5784305 1853732 2613823
Autres immobilisations corporelles 287089 265367 21722 27370
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 831350 831350 831350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 900 900 1500
Autres immobilisations financières 18833 18833 18516
TOTAL (I) 8776209 6049672 2726537 3492559
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 103646
Clients et comptes rattachés 1640415 90859 1549555 1613368
Autres créances 2082066 2082066 888729
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1600000 1600000 1600000
Disponibilités 428307 428307 1710317
Charges constatées d’avance 2080 2080 2041
TOTAL (II) 5752867 90859 5662008 5918101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14529077 6140532 8388545 9410660
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 923106 764946
Report à nouveau 26449 26449
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1357871 1658161
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 678232 808425
TOTAL (I) 5185658 5457980
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1373812 1879980
Emprunts et dettes financières divers (4) 835069 1037681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 696
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 448918 351982
Dettes fiscales et sociales 512387 564595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32702 117747
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3202887 3952680
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8388545 9410660
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2323259 2580138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 264253
Production vendue biens
Production vendue services 6606028 76292 6682320 6548373
Chiffres d’affaires nets 6606028 76292 6682320 6812626
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94019 106852
Autres produits 713802 416262
Total des produits d’exploitation (I) 7491141 7335740
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47111
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 800137 731996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3938212 3570998
Impôts, taxes et versements assimilés 83972 90008
Salaires et traitements 862962 935040
Charges sociales 357950 379560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 817335 920226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70008 81985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 313155 54333
Total des charges d’exploitation (II) 7243730 6811257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 247410 524483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1000000 1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33445 36880
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1033445 1236880
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31795 47858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31795 47858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1001650 1189022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1249060 1713505
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6730 41285
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges 235683 212792
Total des produits exceptionnels (VII) 250414 255327
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5911 29582
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 105490 198281
Total des charges exceptionnelles (VIII) 111401 227863
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 139013 27464
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 35495 47441
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5293 35367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8774999 8827947
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7417128 7169787
BENEFICE OU PERTE 1357871 1658161
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 917250 768060
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8277178 147977
Total Immobilisations financières 851366 317
Total Général 9128544 148294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500029 7925126
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600 851083
Total Général 600 500029 8776209
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5635985 817335 403648 6049672
AMORTISSEMENTS Total Général 5635985 817335 403648 6049672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 678232
Total Provisions réglementées 808425 105490 235683 678232
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 94066 70008 73215 90859
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 94066 70008 73215 90859
TOTAL GENERAL 902491 175498 308898 769091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 70008 73215
- Financières
- Exceptionnelles 105490 235683
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 900 900
Autres immobilisations financières 18833 18833
Clients douteux ou litigieux 97941 97941
Autres créances clients 1542474 1542474
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 140 140
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17449 17449
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9752 9752
Groupe et associés 2041326 2041326
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13400 13400
Charges constatées d’avance 2080 2080
TOTAL ETAT DES CREANCES 3744294 3725461 18833
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1267 1267
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1372545 492916 879629
Emprunts et dettes financières divers 689 689
Fournisseurs et comptes rattachés 448918 448918
Personnel et comptes rattachés 123671 123671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89070 89070
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 269952 269952
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29694 29694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 834380 834380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32702 32702
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3202888 2323259 879629
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 506528
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 22