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BILAN FORALOC 2017 Siren 333320059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7976587	5362764	2613823	2862008
Autres immobilisations corporelles	300591	273221	27370	24525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	831350		831350	831350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	2500
Autres immobilisations financières	18516		18516	51064
TOTAL (I)	9128544	5635985	3492559	3771447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103646		103646	85
Clients et comptes rattachés	1707434	94066	1613368	1113732
Autres créances	888729		888729	1494310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	1600000
Disponibilités	1710317		1710317	279194
Charges constatées d’avance	2041		2041	1326
TOTAL (II)	6012167	94066	5918101	4488647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15140711	5730051	9410660	8260094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764946		1003257	
Report à nouveau	26449		26449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1658161		1161689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	808425		812936	
TOTAL (I)	5457980		5204330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1879980		2320520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037681		1466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696		696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351982		246182	
Dettes fiscales et sociales	564595		476824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117747		76	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3952680		3045764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9410660		8260094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2580138		1463668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258827	5426	264253	263363
Production vendue biens				
Production vendue services	6331627	216746	6548373	5196870
Chiffres d’affaires nets	6590454	222172	6812626	5460233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106852	35168
Autres produits			416262	970947
Total des produits d’exploitation (I)			7335740	6466349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47111	136860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731996	597703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3570998	3091107
Impôts, taxes et versements assimilés			90008	95198
Salaires et traitements			935040	798961
Charges sociales			379560	333705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920226	888991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81985	77815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54333	146086
Total des charges d’exploitation (II) 			6811257	6166426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524483	299922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200666	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36880	34144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1237546	1034144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47858	71034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47858	71034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1189688	963110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1714171	1263032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41285		5223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212792		151580	
Total des produits exceptionnels (VII)	255327		163803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29582		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198281		231675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227863		234972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27464		-71169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47441		24146	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35367		6027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8627947		7664295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7169787		6502606	
BENEFICE OU PERTE	1658161		1161689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	768060		601845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8397754		680416
Total Immobilisations financières		884914		800
Total Général		9282668		681216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		435	800557	8277178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34348	851366
Total Général		435	834905	9128544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5511221	920226	795462	5635985
AMORTISSEMENTS Total Général	5511221	920226	795462	5635985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				808425
Total Provisions réglementées	812936	198281	202792	808425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106489	81985	94407	94066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106489	81985	94407	94066
TOTAL GENERAL	929425	280266	307199	902491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81985	94407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198281	212792	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	18516			
Clients douteux ou litigieux	131224			
Autres créances clients	1576211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	814231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50599			
Charges constatées d’avance	2041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618220	2599704	18516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1879072	506530	1340209	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907	907		
Emprunts et dettes financières divers	1092	1092		
Fournisseurs et comptes rattachés	351982	351982		
Personnel et comptes rattachés	143397	143397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105088	105088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280574	280574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35536	35536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036589	1036589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117747	117747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3951984	2579442	1340209	32333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	941383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21