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BILAN ELYSTEL 2016 Siren 333354900
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16685 16685
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7000 7000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 518327 518327 518327
Constructions 2784372 2592591 191781 242904
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1490 287 1203
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2902936 2902936 2902936
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 366 366 366
TOTAL (I) 6231175 2616564 3614612 3664532
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 853 853 495
Clients et comptes rattachés
Autres créances 753122 753122 155059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1124251 1124251 1469226
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1878226 1878226 1624780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8109401 2616564 5492838 5289312
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 48000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800 4800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4946000 3686000
Report à nouveau 8 603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101440 1259405
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5100249 4998808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 186882 159815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12670 9717
Dettes fiscales et sociales 97511 83670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 95526 37302
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 392589 290503
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5492838 5289312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 392589 290503
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 533922 533922 604979
Chiffres d’affaires nets 533922 533922 604979
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42913 510
Autres produits 5 8826
Total des produits d’exploitation (I) 576840 614316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 31439 25804
Impôts, taxes et versements assimilés -1739 24706
Salaires et traitements 401482 451491
Charges sociales 140938 145126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51410 79803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11547 2579
Total des charges d’exploitation (II) 635077 729509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -58237 -115194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 159692 1339773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 800
Total des produits financiers (V) 159692 1340579
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15 741
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15 741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 159677 1339838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101440 1224644
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -34761
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 736532 1954894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 635092 695489
BENEFICE OU PERTE 101440 1259405
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23685
Total Immobilisations corporelles 3302699 1490
Total Immobilisations financières 2903302
Total Général 6229686 1490
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23685
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3304188
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2903302
Total Général 6231175
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23685 23685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2541468 51410 2592878
AMORTISSEMENTS Total Général 2565153 51410 2616564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 366
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 62613
T. V. A. 18428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 670553
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1529
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 753488 753122 366
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 159074 159074
Fournisseurs et comptes rattachés 12670 12670
Personnel et comptes rattachés 10502 10502
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62705 62705
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12747 12747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 265 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39101 39101
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95526 95526
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 392589 392589
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 2