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BILAN TRANSPORTS M. MALGOGNE 2022 Siren 333221497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144699	144699		349
Fonds commercial	66785		66785	66785
Autres immobilisations incorporelles	3049	3049		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425237		425237	425237
Constructions	1850338	1280999	569339	473990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128459	1053447	75012	36464
Autres immobilisations corporelles	38039538	22488391	15551147	14140361
Immobilisations en cours	2485370		2485370	382264
Avances et acomptes	37800		37800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312337		312337	311337
Créances rattachées à des participations	380568		380568	835155
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22839		22839	21099
TOTAL (I)	44897018	24970585	19926432	16693041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385755		385755	362521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9744750	6942	9737808	9004734
Autres créances	1631078		1631078	1890893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900335		900335	1140979
Disponibilités	2721165		2721165	2344163
Charges constatées d’avance	134842		134842	110847
TOTAL (II)	15517925	6942	15510983	14854137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60414942	24977527	35437415	31547178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108174		108174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2640450		2531142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226362		519311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6366967		6124787	
TOTAL (I)	10441953		10383414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13995640		11380271	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5129767		4285688	
Dettes fiscales et sociales	5494535		5402487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7479		6058	
Autres dettes	48039		69260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24675460		21143764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35437415		31547178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14783322		13970739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54488125		54488125	48085277
Chiffres d’affaires nets	54488125		54488125	48085277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103999	75648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838701	279498
Autres produits			85102	87275
Total des produits d’exploitation (I)			55515927	48527698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16983901	12156909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23234	-43558
Autres achats et charges externes			17258729	15654417
Impôts, taxes et versements assimilés			881280	884010
Salaires et traitements			12669677	11991383
Charges sociales			3031102	3009609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4159456	4019993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3789	2295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	20000
Autres charges			2009	7742
Total des charges d’exploitation (II) 			55266711	47702800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249217	824898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1285	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5145	5268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1024	866
Total des produits financiers (V)			7454	6134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101072	78033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101072	78033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93618	-71899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155599	752999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	699643		569116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1291828		1220299	
Total des produits exceptionnels (VII)	1991471		1789415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21432		17250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322535		391070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1534008		1304338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1877975		1712658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113496		76757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			101826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42733		208619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57514853		50323247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57288491		49803935	
BENEFICE OU PERTE	226362		519311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2141778		1742837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214533		
Total Immobilisations corporelles		39122322		8332391
Total Immobilisations financières		1167591		385048
Total Général		40504446		8717439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3487972	43966741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			836895	715743
Total Général			4324867	44897018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144350	349		144699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23664006	4159107	3000276	24822837
AMORTISSEMENTS Total Général	23808356	4159456	3000276	24967536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3049			3049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4443	3789	1290	6942
Total Provisions pour dépréciation	7492	3789	1290	9991
TOTAL GENERAL	7492	3789	1290	9991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3789	1290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	380568		380568	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22839		22839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9744750	9733650	11100	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631078	1631078		
Charges constatées d’avance	134842	134842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11914077	11499570	414507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13995640	4103501	8510479	1381661
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5129767	5129767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5494535	5494535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7479	7479		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48039	48039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24675462	14783322	8510479	1381661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7067290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4455357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	389