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BILAN SOCIETE FERMIERE CASINO ST MALO 2021 Siren 333276400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311041	310388	653	2151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	591320	226831	364489	462209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4106975	3487054	619921	968225
Autres immobilisations corporelles	1518436	1325998	192439	217198
Immobilisations en cours	17391		17391	24866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2864
TOTAL (I)	6548103	5350271	1197832	1677514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21960		21960	23003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1130		1130	1092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26817	235	26582	22235
Autres créances	194536		194536	285873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303181		303181	132006
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	547624	235	547389	464209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7876		7876	3422
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7103603	5350506	1753097	2145145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3219		3219	
Report à nouveau	5295		954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21394		444487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73908		492660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100198		98048	
Provisions pour charges	27450		26351	
TOTAL (III)	127648		124399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53777	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9088		8619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233191		217503	
Dettes fiscales et sociales	1133476		1138322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47455		34197	
Autres dettes	128331		75669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551541		1528087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753097		2145145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885		885	2850
Production vendue biens				
Production vendue services	2472623		2472623	4420566
Chiffres d’affaires nets	2473508		2473508	4423416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33253	15394
Autres produits			1988	138
Total des produits d’exploitation (I)			2639673	4438948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	
Variation de stock (marchandises)			-38	102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45758	109640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1042	5438
Autres achats et charges externes			735751	959407
Impôts, taxes et versements assimilés			105761	199152
Salaires et traitements			705511	1004472
Charges sociales			234347	480959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559999	589922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3249	555
Autres charges			255709	402861
Total des charges d’exploitation (II) 			2647100	3752646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7427	686303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5719	2
Différences négatives de change			25	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5744	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13120	686363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37041		10790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560		42000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34481		-31210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-32		63079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			147733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2676766		4449802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655372		4005461	
BENEFICE OU PERTE	21394		444341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311041		
Total Immobilisations corporelles		6310674	80240	-156792
Total Immobilisations financières		2864	75	
Total Général		6624580	80315	-156792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6234122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général				6548103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58198
Total Provisions pour risques et charges	124399	3249		127648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235			235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235			235
TOTAL GENERAL	124634	3249		127883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3249		3249
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939	2939		
Clients douteux ou litigieux	4615	4615		
Autres créances clients	22202	22202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27554	27554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4355	4355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145536	145536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17091	17091		
Charges constatées d’avance	7876	7876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232168	232168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233191	233191		
Personnel et comptes rattachés	238865	238865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125297	125297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4844	4844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764470	764470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47455	47455		
Groupe et associés	123560	123560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4771	4771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542453	1542453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel