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BILAN SOCIETE FERMIERE CASINO ST MALO 2018 Siren 333276400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288745	288745		30499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3563864	2692669	871195	694247
Autres immobilisations corporelles	1331213	1092840	238373	175790
Immobilisations en cours	181894		181894	40908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425		3425	3425
TOTAL (I)	5369141	4074254	1294887	944869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28134		28134	30006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4971		4971	4686
Avances et acomptes versés sur commandes	896		896	2691
Clients et comptes rattachés	16120	110	16010	9672
Autres créances	703208		703208	1100666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275174		275174	219791
Charges constatées d’avance	57954		57954	9863
TOTAL (II)	1086457	110	1086347	1377375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6455599	4074364	2381234	2322244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3219		3219	
Report à nouveau	13840		16315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623812		727525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684871		791060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51869		17080	
Provisions pour charges	21611		22364	
TOTAL (III)	73480		39444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4342		6789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17610		17135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571286		322126	
Dettes fiscales et sociales	958253		1006753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68077		117312	
Autres dettes	3315		21626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622883		1491741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2381234		2322244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11563		11563	12982
Production vendue biens				
Production vendue services	5000715		5000715	5208366
Chiffres d’affaires nets	5012278		5012278	5221348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6650	422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17317	67278
Autres produits			2985	5747
Total des produits d’exploitation (I)			5039230	5294795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-285	-241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115967	139167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1872	12831
Autres achats et charges externes			1178266	1266285
Impôts, taxes et versements assimilés			215578	160369
Salaires et traitements			1197898	1283965
Charges sociales			457382	404350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416572	445995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22360	39444
Autres charges			432701	375002
Total des charges d’exploitation (II) 			4038311	4127408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000919	1167388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			271	236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271	236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001190	1167624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212114		223334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215497		223334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212114		221834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13830			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228979		221834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13481		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95330		117472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268567		324126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5254998		5518365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4631187		4790840	
BENEFICE OU PERTE	623812		727525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288745		
Total Immobilisations corporelles		4605247		978704
Total Immobilisations financières		3425		
Total Général		4897417		978704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506980	5076972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3425
Total Général			506980	5369141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258246	30499		288745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3694302	386073	294866	3785509
AMORTISSEMENTS Total Général	3952548	416572	294866	4074254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21611
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51869
Total Provisions pour risques et charges	39444	36189	2153	73480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110			110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110			110
TOTAL GENERAL	39554	36189	2153	73590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22360	2153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13829		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425	3425		
Clients douteux ou litigieux	2518	2518		
Autres créances clients	13602	13602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5767	5767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12891	12891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17783	17783		
Groupe et associés	628826	579255	49571	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37940	37940		
Charges constatées d’avance	57954	57954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780707	727711	52996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4342	4342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571286	571286		
Personnel et comptes rattachés	295126	295126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187214	187214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5489	5489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470424	470424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68077	68077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3315	3315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605273	1605273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40