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BILAN SOCIETE FERMIERE CASINO ST MALO 2016 Siren 333276400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235186	234833	353	284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3047294	2655616	391677	455784
Autres immobilisations corporelles	960657	855140	105517	264177
Immobilisations en cours	50155		50155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425		3425	3425
TOTAL (I)	4296717	3745589	551128	723671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42838		42838	49011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4445		4445	3201
Avances et acomptes versés sur commandes	33954		33954	20130
Clients et comptes rattachés	9196	100	9096	12803
Autres créances	1643154		1643154	1469257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215678		215678	274748
Charges constatées d’avance	55564		55564	10844
TOTAL (II)	2004828	100	2004728	1839994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6301545	3745689	2555856	2563665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3219		3219	
Report à nouveau	16179		12788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670136		653391	
Subventions d’investissement			21410	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733534		734808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32749		25527	
TOTAL (III)	32749		25527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17208		17015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320048		319477	
Dettes fiscales et sociales	1174225		1172276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13312		27820	
Autres dettes	264780		266742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789573		1803329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555856		2563665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13627		13627	12678
Production vendue biens				
Production vendue services	5149290		5149290	5164497
Chiffres d’affaires nets	5162917		5162917	5177175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27632	22176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39504	107094
Autres produits			2707	54
Total des produits d’exploitation (I)			5232760	5306499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862	421
Variation de stock (marchandises)			-1243	671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147652	212514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6174	11977
Autres achats et charges externes			1235374	1158253
Impôts, taxes et versements assimilés			238855	272216
Salaires et traitements			1406286	1578860
Charges sociales			443743	492210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346174	451023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7222	
Autres charges			322643	319511
Total des charges d’exploitation (II) 			4153842	4497656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078918	808844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			368	523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367	524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079286	809368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144408		32823	
Reprises sur provisions et transferts de charges			147493	
Total des produits exceptionnels (VII)	144408		180316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122997		3039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21411		177277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122722		98936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307838		234318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5377536		5487340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4707401		4833949	
BENEFICE OU PERTE	670136		653391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234467		719
Total Immobilisations corporelles		4074739		295910
Total Immobilisations financières		3425		
Total Général		4312631		296629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312543	4058106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3425
Total Général			312543	4296717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234183	649		234833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3354777	345525	189546	3510756
AMORTISSEMENTS Total Général	3588960	346174	189546	3745589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25527	7222		32749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		100		100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		100		100
TOTAL GENERAL	25527	7322		32849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7322		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425	3425		
Clients douteux ou litigieux	3192			
Autres créances clients	6005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5029			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16089			
Groupe et associés	1580742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31642			
Charges constatées d’avance	55564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711339	1652610	58729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320048	320048		
Personnel et comptes rattachés	340895	340895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227505	227505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3731	3731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602093	602093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13312	13312		
Groupe et associés	75686	75686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189094	189094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772365	1772365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel