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BILAN S T R  AUVERGNE 2019 Siren 333212108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17265	17265		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25952	12966	12986	
Autres immobilisations corporelles	55463	33757	21706	22891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	139821	63988	75833	24032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4551		4551	5724
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20841	10852	9989	9888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53752		53752	57962
Autres créances	24752		24752	28792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32658		32658	44911
Disponibilités	58517		58517	44904
Charges constatées d’avance	1740		1740	2093
TOTAL (II)	196810	10852	185958	194275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336632	74840	261792	218307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74806		79934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11310		-5128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103716		92406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72019		21793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37246		54366	
Dettes fiscales et sociales	47473		48624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	925		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158076		125901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261792		218307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102830		109021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228958		228958	230389
Production vendue biens				
Production vendue services	318718		318718	299902
Chiffres d’affaires nets	547676		547676	530291
				
Production stockée			-1173	4089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131	
Autres produits			232	250
Total des produits d’exploitation (I)			546866	534630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207442	215551
Variation de stock (marchandises)			-1933	-4760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90459	80912
Impôts, taxes et versements assimilés			5102	5774
Salaires et traitements			183342	191916
Charges sociales			43760	44486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6941	3921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1832	2067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	83
Total des charges d’exploitation (II) 			537790	539949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9075	-5319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			568	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8583	-5487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10785			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10785		494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8058		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2727		359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557726		535214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546416		540342	
BENEFICE OU PERTE	11310		-5128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2662		2662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6007		6400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel