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BILAN S T R AUVERGNE 2017 Siren 333212108
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1000 1000 1000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 17265 17265
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10952 10828 124 644
Autres immobilisations corporelles 30242 28377 1865 4070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 141 141 141
TOTAL (I) 59600 56469 3131 5856
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 1635 1635 2137
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14148 6953 7195 8786
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34231 34231 44972
Autres créances 20102 20102 13461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 44822 44822 44734
Disponibilités 50328 50328 66875
Charges constatées d’avance 2621 2621 5039
TOTAL (II) 167887 6953 160934 186004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 227487 63422 164065 191859
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 105416 292314
Report à nouveau -200110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25481 13212
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 97534 123016
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 409 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38316 26252
Dettes fiscales et sociales 26983 40153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 822 2141
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 66530 68844
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 164065 191859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 66530 68844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 184798 184798 178120
Production vendue biens
Production vendue services 174605 174605 198838
Chiffres d’affaires nets 359403 359403 376958
Production stockée -502 105
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 708
Autres produits 140
Total des produits d’exploitation (I) 359041 377771
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 173714 160290
Variation de stock (marchandises) -1174 -4148
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 57478 55481
Impôts, taxes et versements assimilés 4357 4490
Salaires et traitements 118446 118629
Charges sociales 26237 29228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2725 2842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2765 1367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 917
Total des charges d’exploitation (II) 385465 368179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26423 9592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 88 233
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88 233
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 88 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26335 9826
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 854 3247
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 854 3497
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 91
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 854 3386
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 359984 381502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 385465 368290
BENEFICE OU PERTE -25481 13212
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2662 2218
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 708
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6842 6773
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel