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BILAN S T R  AUVERGNE 2016 Siren 333212108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17265	17265		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10952	10308	644	1266
Autres immobilisations corporelles	30242	26172	4070	6382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	59600	53744	5856	8789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2137		2137	2032
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12974	4188	8786	6005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44972		44972	41468
Autres créances	13461		13461	14919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44734		44734	54501
Disponibilités	66875		66875	46805
Charges constatées d’avance	5039		5039	5433
TOTAL (II)	190192	4188	186004	171164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249792	57932	191859	179953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292314		292314	
Report à nouveau	-200110		-176620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13212		-23489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123016		109804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26252		26989	
Dettes fiscales et sociales	40153		38351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2141		4809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68844		70149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191859		179953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68844		7014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178120		178120	184326
Production vendue biens				
Production vendue services	198838		198838	170393
Chiffres d’affaires nets	376958		376958	354720
				
Production stockée			105	-193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			377771	354527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160290	166787
Variation de stock (marchandises)			-4148	199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55481	59437
Impôts, taxes et versements assimilés			4490	4959
Salaires et traitements			118629	119506
Charges sociales			29228	26533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2842	2733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			368179	381053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9592	-26526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233	483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9826	-26043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3247		3294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3497		3294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3386		2554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381502		358303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368290		381792	
BENEFICE OU PERTE	13212		-23489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2218		4791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6773		-7356	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		63012		
Total Immobilisations financières		141		
Total Général		64153		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4553	58459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141
Total Général			4553	59600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55364	2842	4462	53744
AMORTISSEMENTS Total Général	55364	2842	4462	53744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2821	1367		4188
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2821	1367		4188
TOTAL GENERAL	2821	1367		4188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4542			
Impôts sur les bénéfices	5803			
T. V. A.	527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2589			
Charges constatées d’avance	5039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63613	63472	141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26252	26252		
Personnel et comptes rattachés	19981	19981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11322	11322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7762	7762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1088	1088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2141	2141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68844	68844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel