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BILAN POLYCLINIQUE D'INKERMANN 2021 Siren 333233252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	830635	771668	58967	
Fonds commercial	2332470		2332470	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30379	28330	2049	
Constructions	6667828	4173176	2494652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7675058	6144431	1530626	
Autres immobilisations corporelles	1589322	1531742	57581	
Immobilisations en cours	26204		26204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16245		16245	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9648		9648	
Prêts	265677		265677	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
TOTAL (I)	19451348	12649346	6802001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707990		707990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17792		17792	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2949939	45599	2904340	
Autres créances	3753685		3753685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418459		418459	
Charges constatées d’avance	82093		82093	
TOTAL (II)	7929957	45599	7884358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27381304	12694945	14686359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1333333			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563935			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215836			
Report à nouveau	-309569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451195			
Subventions d’investissement	225942			
Provisions réglementées	1295139			
TOTAL (I)	3006754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	304736			
TOTAL (III)	319736			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	523768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1524313			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067700			
Dettes fiscales et sociales	2217465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134429			
Autres dettes	4212515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11359869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14686359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10751724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278		1278	
Production vendue biens				
Production vendue services	23932509		23932509	
Chiffres d’affaires nets	23933787		23933787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555415	
Autres produits			2547	
Total des produits d’exploitation (I)			25597885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2990721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15690	
Autres achats et charges externes			7142655	
Impôts, taxes et versements assimilés			1630675	
Salaires et traitements			9329860	
Charges sociales			3604867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304736	
Autres charges			161233	
Total des charges d’exploitation (II) 			25907824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85999			
Reprises sur provisions et transferts de charges	167204			
Total des produits exceptionnels (VII)	279673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26029107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26480302			
BENEFICE OU PERTE	-451195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	512038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3126934		36170
Total Immobilisations corporelles		15237491		832799
Total Immobilisations financières		262204		38248
Total Général		18626630		907217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3163105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81499	15988791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	299452
Total Général			82499	19451348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	745249	26418		771668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11194650	686529	3500	11877679
AMORTISSEMENTS Total Général	11939899	712947	3500	12649346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1337303	125040	167204	1295139
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43377	45599	43377	45599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265677		265677	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2949939	2949939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3009	3009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	559815	559815		
Groupe et associés	1150393	1150393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040467	2040467		
Charges constatées d’avance	82093	82093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7059276	6785717	273559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104703	104703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574976	197251	377725	
Emprunts et dettes financières divers	523768	293348	230420	
Fournisseurs et comptes rattachés	2067700	2067700		
Personnel et comptes rattachés	893755	893755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	983028	983028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19333	19333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321348	321348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134429	134429		
Groupe et associés	3961478	3961478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1775350	1775350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11359869	10751724	608145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel