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BILAN POLYCLINIQUE D'INKERMANN 2020 Siren 333233252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	794464	745249	49215	
Fonds commercial	2332470		2332470	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30379	28228	2151	
Constructions	6424855	3973340	2451515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7193269	5706900	1486369	
Autres immobilisations corporelles	1576925	1486183	90742	
Immobilisations en cours	12065		12065	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17245		17245	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9648		9648	
Prêts	227429		227429	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
TOTAL (I)	18626630	11939899	6686731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687990		687990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22101		22101	
Avances et acomptes versés sur commandes	927		927	
Clients et comptes rattachés	1258762	43377	1215385	
Autres créances	5268052		5268052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311078		311078	
Charges constatées d’avance	110402		110402	
TOTAL (II)	7659313	43377	7615936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26285943	11983276	14302666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1333333			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563935			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373968			
Report à nouveau	-309569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158131			
Subventions d’investissement	658385			
Provisions réglementées	1337303			
TOTAL (I)	3932556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	812205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3969378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1968828			
Dettes fiscales et sociales	2041187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	405327			
Autres dettes	256434			
Produits constatés d’avance (2)	168732			
TOTAL (IV)	10355110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14302666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9462958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26294		26294	
Production vendue biens				
Production vendue services	22480595		22480595	
Chiffres d’affaires nets	22506889		22506889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			765743	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706317	
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			23979063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2961093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97697	
Autres achats et charges externes			6960088	
Impôts, taxes et versements assimilés			1519000	
Salaires et traitements			8621221	
Charges sociales			3208440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39332	
Total des charges d’exploitation (II) 			23913951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14371			
Reprises sur provisions et transferts de charges	147156			
Total des produits exceptionnels (VII)	182219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-10832			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24167019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24325150			
BENEFICE OU PERTE	-158131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28712			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	664630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3090245		37028
Total Immobilisations corporelles		14447920		797537
Total Immobilisations financières		223413		38791
Total Général		17761578		873356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339		3126934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2362	5604	15237491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262204
Total Général		2700	5604	18626630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720041	25209		745249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10565127	633889	4366	11194650
AMORTISSEMENTS Total Général	11285168	659097	4366	11939899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1337303
Total Provisions réglementées	1315343	169117	147156	1337303
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41687	43377	41687	43377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41687	43377	41687	43377
TOTAL GENERAL	1372030	212494	188844	1395680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43377	41687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169117	147156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227429		227429	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258762	1258762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7309	7309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1048956	1048956		
Groupe et associés	2883876	2883876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328839	1328839		
Charges constatées d’avance	110402	110402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6873455	6638144	235311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732745	363470	369275	
Emprunts et dettes financières divers	812205	289328	522877	
Fournisseurs et comptes rattachés	1968828	1968828		
Personnel et comptes rattachés	881923	881923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890967	890967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26960	26960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241337	241337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	405327	405327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4225812	4225812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168732	168732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10355110	9462958	892152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47418			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1555760			
Location, charges locatives et de copropriété	2414364			
Personnel extérieur à l’entreprise	454984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	707616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1827364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6960088			
Taxe professionnelle	335229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1183771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1519000			
Montant de la TVA. collectée	185030			
Total TVA. déductible sur biens et services	51227			
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	267