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BILAN POLYCLINIQUE D'INKERMANN 2019 Siren 333233252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	757775	720041	37735	49775
Fonds commercial	2332470		2332470	2332470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30379	28126	2253	2355
Constructions	6046389	3796383	2250007	2023619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6821024	5310369	1510655	1674022
Autres immobilisations corporelles	1527831	1430249	97582	154502
Immobilisations en cours	22297		22297	9364
Avances et acomptes				2380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17245		17245	16245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9648		9648	9648
Prêts	188638		188638	150463
Autres immobilisations financières	7882		7882	7882
TOTAL (I)	17761578	11285168	6476411	6432724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599017		599017	529271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13377		13377	6093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1808670	41687	1766983	1688518
Autres créances	33748237		33748237	14205382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443829		443829	271865
Charges constatées d’avance	96029		96029	103290
TOTAL (II)	36709159	41687	36667471	16804420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54470737	11326855	43143882	23237144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1333333		1333333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563935		563935	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133333		133333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358904		1332530	
Report à nouveau	-309569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-984936		-283196	
Subventions d’investissement	36013		60372	
Provisions réglementées	1315343		1241750	
TOTAL (I)	3446355		4382057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		17651	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		17651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333318		167202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645950		851124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1453992		1356946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1879178		2245728	
Dettes fiscales et sociales	1850433		2010114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261649		489189	
Autres dettes	33215006		11649133	
Produits constatés d’avance (2)	43000		68000	
TOTAL (IV)	39682527		18837436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43143882		23237144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66474		66474	70017
Production vendue biens				
Production vendue services	22312813		22312813	22807172
Chiffres d’affaires nets	22379286		22379286	22877189
				
Production stockée				
Production immobilisée			136600	35105
Subventions d’exploitation			231371	182402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411086	259839
Autres produits			13846	19679
Total des produits d’exploitation (I)			23172188	23374214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3077314	2856423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77030	1585
Autres achats et charges externes			7066905	6814134
Impôts, taxes et versements assimilés			1433781	1517768
Salaires et traitements			8570537	8453631
Charges sociales			3184902	3121577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673155	680870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41687	33972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			41174	87803
Total des charges d’exploitation (II) 			24027427	23567762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-855238	-193548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	96
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29676	11068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29765	11164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131321	38409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131321	38409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101556	-27245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956794	-220793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40466		56351	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130578		152552	
Total des produits exceptionnels (VII)	171044		208902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208452		279165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208452		279165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37408		-70262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-9266		-7860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23372997		23594280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24357933		23877476	
BENEFICE OU PERTE	-984936		-283196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3073151		17094
Total Immobilisations corporelles		13789166		664853
Total Immobilisations financières		184238		39175
Total Général		17046555		721122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3090245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6099	14447920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223413
Total Général			6099	17761578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690906	29134		720041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9922924	644021	1818	10565127
AMORTISSEMENTS Total Général	10613831	673155	1818	11285168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1315343
Total Provisions réglementées	1241750	204171	130578	1315343
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17651	15000	17651	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33972	41687	33972	41687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33972	41687	33972	41687
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188638		188638	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1808670	1808670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4406	4406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9270	9270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185315	185315		
Groupe et associés	32399980	32399980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1149265	1149265		
Charges constatées d’avance	96029	96029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35849456	35652936	196520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2739	2739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330579	82344	248235	
Emprunts et dettes financières divers	645950	208141	437809	
Fournisseurs et comptes rattachés	1879178	1879178		
Personnel et comptes rattachés	860411	860411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807996	807996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23802	23802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158225	158225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261649	261649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34668998	34668998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39682527	38996482	686045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel