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BILAN POLYCLINIQUE D'INKERMANN 2018 Siren 333233252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740681	690906	49775	100903
Fonds commercial	2332470		2332470	2332470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30379	28024	2355	2457
Constructions	5651344	3627725	2023619	2068462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6575778	4901756	1674022	1372128
Autres immobilisations corporelles	1519921	1365419	154502	207604
Immobilisations en cours	9364		9364	
Avances et acomptes	2380		2380	2380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16245		16245	21245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9648		9648	9648
Prêts	150463		150463	112216
Autres immobilisations financières	7882		7882	34882
TOTAL (I)	17046555	10613831	6432724	6264396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529271		529271	532678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6093		6093	4272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1722490	33972	1688518	1743312
Autres créances	14205382		14205382	1567063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271865		271865	30407
Charges constatées d’avance	103290		103290	680385
TOTAL (II)	16838391	33972	16804420	4558116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33884946	10647802	23237144	10822512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1333333		1333333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563935		563935	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133333		133333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332530		1642100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283196		-309570	
Subventions d’investissement	60372		117889	
Provisions réglementées	1241750		1138137	
TOTAL (I)	4382057		4619158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17651			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17651			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167202		46625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	851124		970359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356946		97353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2245728		2216953	
Dettes fiscales et sociales	2010114		2071965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489189		323939	
Autres dettes	11649133		398710	
Produits constatés d’avance (2)	68000		77451	
TOTAL (IV)	18837436		6203354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23237144		10822512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70017		70017	96216
Production vendue biens				
Production vendue services	22807172		22807172	22498219
Chiffres d’affaires nets	22877188		22877189	22594434
				
Production stockée				
Production immobilisée			35105	41152
Subventions d’exploitation			182402	212011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259839	161459
Autres produits			19679	17121
Total des produits d’exploitation (I)			23374214	23026178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				110447
Variation de stock (marchandises)				1746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2856423	2757965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1585	-60427
Autres achats et charges externes			6814134	6916162
Impôts, taxes et versements assimilés			1517768	1511180
Salaires et traitements			8453631	8383253
Charges sociales			3121577	3285565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680870	666984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33972	40021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87803	103122
Total des charges d’exploitation (II) 			23567762	23716016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193548	-689838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11068	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11164	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38409	12975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38409	12975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27245	-12876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220793	-702714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56351		66930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152552		139843	
Total des produits exceptionnels (VII)	208902		206773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279165		309589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279165		324979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70262		-118207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-7860			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-511351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23594280		23233049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23877476		23542619	
BENEFICE OU PERTE	-283196		-309569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3066933		6218
Total Immobilisations corporelles		12959266		842084
Total Immobilisations financières		177992		38246
Total Général		16204191		886548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3073151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12184	13789166
Prêts et immobilisations financières			27000	
Total Immobilisations financières			32000	184238
Total Général			44184	17046555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633560	57346		690906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9306235	623523	6834	9922924
AMORTISSEMENTS Total Général	9939795	680870	6834	10613831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1241750
Total Provisions réglementées	1138137	256164	152552	1241750
Provisions pour litiges				17651
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17651		17651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40021	33972	40021	33972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40021		40021	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150463		150463	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
Clients douteux ou litigieux	772	772		
Autres créances clients	1721718	1721718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506	506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64167	64167		
Groupe et associés	13473279	13473279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667430	667430		
Charges constatées d’avance	103290	103290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16189507	16031162	158345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17162	17162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150040	40	150000	
Emprunts et dettes financières divers	851124	191869	659256	
Fournisseurs et comptes rattachés	2245728	2245728		
Personnel et comptes rattachés	840307	840307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005863	1005863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15659	15659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148286	148286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489189	489189		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13006079	13006079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68000	68000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18837436	18028180	809256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	287		295	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	287		295