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BILAN POLYCLINIQUE D'INKERMANN 2016 Siren 333233252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	725431	569127	156304	213861
Fonds commercial	2332470		2332470	2332470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30379	27167	3211	4680
Constructions	5015211	3292145	1723066	1483103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5326504	4198730	1127774	852782
Autres immobilisations corporelles	1396023	1204075	191949	98465
Immobilisations en cours	16724		16724	
Avances et acomptes	14005		14005	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21245		21245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9648		9648	9648
Prêts	75152		75152	37410
Autres immobilisations financières	34882		34882	40112
TOTAL (I)	14997675	9291244	5706431	5087777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472251		472251	486001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6018		6018	3688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482513	76557	1405956	1518013
Autres créances	1198792		1198792	4192072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36804		36804	100117
Charges constatées d’avance	100953		100953	687864
TOTAL (II)	3297330	76557	3220773	6987756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18295005	9367802	8927203	12075532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1333333		1333333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563935		563935	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133333		133333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969296		2461425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672804		583069	
Subventions d’investissement	140787		192386	
Provisions réglementées	971637		820481	
TOTAL (I)	4785125		6087962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475957			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1277745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103611			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199234		2223275	
Dettes fiscales et sociales	2140362		2338112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3044		27571	
Autres dettes	219870		114839	
Produits constatés d’avance (2)			6029	
TOTAL (IV)	4142078		5987570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8927203		12075532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42927		42927	21089
Production vendue biens				
Production vendue services	23553975		23553975	23969450
Chiffres d’affaires nets	23596902		23596902	23990539
				
Production stockée				
Production immobilisée			44094	63289
Subventions d’exploitation			235246	475560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241971	13041
Autres produits			351812	73965
Total des produits d’exploitation (I)			24470024	24616394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52253	31405
Variation de stock (marchandises)			-2330	-3688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2901679	2943202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13750	62134
Autres achats et charges externes			7216486	7063478
Impôts, taxes et versements assimilés			1499509	1567750
Salaires et traitements			8194116	8315871
Charges sociales			3325778	3409100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583108	527817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156194	214512
Total des charges d’exploitation (II) 			24017100	24131580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452924	484814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1642	358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1747	473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15528	473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437396	485287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61763		71804	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128564		119559	
Total des produits exceptionnels (VII)	190327		191362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8119		159119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293539		223703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301659		387755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111332		-196392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14741		22780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-361481		-316954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24662098		24808229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23989293		24225161	
BENEFICE OU PERTE	672804		583069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3048084		9817
Total Immobilisations corporelles		10648458		1167252
Total Immobilisations financières		102415	5000	38512
Total Général		13798957	5000	1215581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3057901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16863	11798847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		140927
Total Général		5000	16863	14997675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501753	67374		569127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8209427	515734	3044	8722117
AMORTISSEMENTS Total Général	8711181	583108	3044	9291244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				971637
Total Provisions réglementées	820481	279720	128564	971637
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121187	76557	121187	76557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121187	76557	121187	76557
TOTAL GENERAL	941668	356277	249751	1048194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75152			
Autres immobilisations financières	34882			
Clients douteux ou litigieux	21815			
Autres créances clients	1460698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64286			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	327048			
Groupe et associés	449710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357747			
Charges constatées d’avance	100953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892292	2782258	110035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475574	475574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383	383		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199234	1199234		
Personnel et comptes rattachés	943938	943938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	834862	834862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6996	6996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354566	354566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3044	3044		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323482	323482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4142078	4142078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	294