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BILAN PERMIS INFORMATIQUE 2021 Siren 333275774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216707		216707	216707
Autres immobilisations incorporelles	15520	3529	11991	21058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172668	94907	77760	96953
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	594827	358335	236492	216222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7618434		7618434	7618434
Créances rattachées à des participations	853060		853060	466026
Autres titres immobilisés				
Prêts	2599		2599	2599
Autres immobilisations financières	66221		66221	66561
TOTAL (I)	9540035	456771	9083264	8704560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5455347	25683	5429665	5115955
Autres créances	1287842		1287842	902830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1677	511	1166	1166
Disponibilités	2938951		2938951	1079732
Charges constatées d’avance	332087		332087	337329
TOTAL (II)	10015904	26194	9989710	7437012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19555939	482964	19072975	16141572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7162562		5866979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3620094		2895583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174		10103	
TOTAL (I)	11002830		8992665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	729397		729397	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	729397		729397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18382		14171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579966		814772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3461509		2250515	
Dettes fiscales et sociales	3117587		3236856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56866		53666	
Produits constatés d’avance (2)	106438		49531	
TOTAL (IV)	7340748		6419511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19072975		16141572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7340748		6419511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1291		1291	
Production vendue biens				
Production vendue services	25358322	32655	25390977	21012448
Chiffres d’affaires nets	25359612	32655	25392267	21012448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128184	147752
Autres produits			184615	185807
Total des produits d’exploitation (I)			25719844	21346007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13066050	8689085
Impôts, taxes et versements assimilés			320767	408146
Salaires et traitements			7105887	7366590
Charges sociales			2496365	2728411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86576	137210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	2282
Total des charges d’exploitation (II) 			23076230	19331723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2643614	2014284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1719421	1703188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				272
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1719453	1703485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	21475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	21475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1715843	1682010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4359457	3696294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15562		13582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		80283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9929		230811	
Total des produits exceptionnels (VII)	27691		324676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87025		151572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			538730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87025		764585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59334		-439909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384275		228364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295755		132438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27466988		23374168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23846894		20478585	
BENEFICE OU PERTE	3620094		2895583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240867		
Total Immobilisations corporelles		680268		87226
Total Immobilisations financières		8153619		387044
Total Général		9074754		474270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8640	232227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				767494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	8540314
Total Général			8989	9540035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3102	427		3529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367092	86150		453242
AMORTISSEMENTS Total Général	370194	86577	1	456771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174
Total Provisions réglementées	10103		9929	174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				729397
Total Provisions pour risques et charges	729397			729397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25683			25683
Autres provisions pour dépréciation	511			511
Total Provisions pour dépréciation	26194			26194
TOTAL GENERAL	765693		9929	755764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	853060	853060		
Prêts	2599	2599		
Autres immobilisations financières	66221		66221	
Clients douteux ou litigieux	20295	20295		
Autres créances clients	5435052	5435052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7480	7480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225811	225811		
T. V. A.	660634	660634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246469	246469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147448	147448		
Charges constatées d’avance	332087	332087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7997156	7930935	66221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18382	18382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3461509	3461509		
Personnel et comptes rattachés	1030394	1030394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701093	701093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1247293	1247293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138808	138808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579966	579966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56866	56866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106438	106438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7340748	7340748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel