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BILAN PERMIS INFORMATIQUE 2018 Siren 333275774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216707		216707	216707
Autres immobilisations incorporelles	14240	2000	12240	12240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172668	37329	135339	154532
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	760395	392441	367954	443270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7618434		7618434	7830726
Créances rattachées à des participations	947686		947686	216516
Autres titres immobilisés				
Prêts	2599		2599	3889
Autres immobilisations financières	61884		61884	59561
TOTAL (I)	9794612	431770	9362842	8937441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5022396	29008	4993388	4841333
Autres créances	721755		721755	885778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1677	783	894	942
Disponibilités	1818173		1818173	542983
Charges constatées d’avance	220653		220653	159374
TOTAL (II)	7784653	29791	7754863	6430411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17579265	461560	17117705	15367851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4853298		3992230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3128325		1911068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20337		11759	
TOTAL (I)	8221959		6135056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211979		44747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211979		44747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2744795		3700128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519324		582393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896527		1369856	
Dettes fiscales et sociales	3261959		3027034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			335500	
Autres dettes	86887		58704	
Produits constatés d’avance (2)	174275		114428	
TOTAL (IV)	8683767		9188048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17117705		15367851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6909413		6445753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3671		3671	
Production vendue services	18250620		18250620	15778083
Chiffres d’affaires nets	18254291		18254291	15778083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112967	98120
Autres produits			189023	214092
Total des produits d’exploitation (I)			18556281	16090296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3671	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7359473	5971841
Impôts, taxes et versements assimilés			393397	335346
Salaires et traitements			6500225	6001472
Charges sociales			2603394	2408290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159892	127189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8345	2375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2093	414
Total des charges d’exploitation (II) 			17030490	14846927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1525791	1243368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1373550	1144236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	10327
Reprises sur provisions et transferts de charges				184
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573576	1154742
Dotations financières sur amortissements et provisions			48	
Intérêts et charges assimilées			71030	80304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71078	80304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1502498	1074438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3028289	2317807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18707		8324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	991544		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18234		41676	
Total des produits exceptionnels (VII)	1028485		50833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102598		319905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194044		52177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603117		372083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425368		-321250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188011		109774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137321		-24286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21158342		17295870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18030017		15384802	
BENEFICE OU PERTE	3128325		1911068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7105		7004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230947		
Total Immobilisations corporelles		944506		77596
Total Immobilisations financières		8110692		846506
Total Général		9286145		924102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89039	933062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326595	8630603
Total Général			415635	9794612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346704	159893	76827	429770
AMORTISSEMENTS Total Général	348704	159893	76827	431770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20337
Total Provisions réglementées	11759	10662	2084	20337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211979
Total Provisions pour risques et charges	44747	183382	16150	211979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20663	8345		29008
Autres provisions pour dépréciation	735	48		783
Total Provisions pour dépréciation	21398	8393		29791
TOTAL GENERAL	77903	202437	18234	262106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8345		
                                             - Financières		48		
                                            - Exceptionnelles		194044	18234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	947686	947686		
Prêts	2599	2599		
Autres immobilisations financières	61884		61884	
Clients douteux ou litigieux	47613	47613		
Autres créances clients	4974783	4974783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2717	2717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346304	346304		
T. V. A.	234111	234111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138622	138622		
Charges constatées d’avance	220653	220653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6976972	6915088	61884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226224	226224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2518571	744217	1774354	
Emprunts et dettes financières divers	75392	75392		
Fournisseurs et comptes rattachés	1896527	1896527		
Personnel et comptes rattachés	1090195	1090195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820193	820193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114942	1114942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236630	236630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443932	443932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86887	86887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174275	174275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8683767	6909413	1774354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	955381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	130		118