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BILAN PERMIS INFORMATIQUE 2017 Siren 333275774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216707		216707	216707
Autres immobilisations incorporelles	14240	2000	12240	12240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203531	48999	154532	16759
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	740975	297705	443270	416718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7830726		7830726	3275726
Créances rattachées à des participations	216516		216516	144595
Autres titres immobilisés				
Prêts	3889		3889	3849
Autres immobilisations financières	59561		59561	33383
TOTAL (I)	9286145	348704	8937441	4119977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4861996	20663	4841333	3417957
Autres créances	885778		885778	1164908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1677	735	942	448508
Disponibilités	542983		542983	2066484
Charges constatées d’avance	159374		159374	168613
TOTAL (II)	6451808	21398	6430411	7266471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15737953	370102	15367851	11386448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3992230		3465185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1911068		1077045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11759		4654	
TOTAL (I)	6135056		4766883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44747		41350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44747		41350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3700128		1391746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582398		628174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369856		1317535	
Dettes fiscales et sociales	3027034		3079808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335500			
Autres dettes	58704		79082	
Produits constatés d’avance (2)	114428		81870	
TOTAL (IV)	9188048		6578215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15367851		11386448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6445753		5630538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1986		1391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11954
Production vendue biens				
Production vendue services	15778083		15778083	15263864
Chiffres d’affaires nets	15778083		15778083	15275817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98120	130104
Autres produits			214092	91512
Total des produits d’exploitation (I)			16090296	15497434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5971841	5561742
Impôts, taxes et versements assimilés			335346	351330
Salaires et traitements			6001472	5965401
Charges sociales			2408290	2451584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127189	109723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2375	14458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	1021
Total des charges d’exploitation (II) 			14846927	14466415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243368	1031019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1144236	160408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10322	477
Reprises sur provisions et transferts de charges			184	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154742	160885
Dotations financières sur amortissements et provisions				76
Intérêts et charges assimilées			80304	56523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80304	56599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1074438	104286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2317807	1135305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8324		208055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		53333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41676		61303	
Total des produits exceptionnels (VII)	50833		322691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319906		97123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52177		45828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372083		161653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321250		161038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109774		147622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24286		71676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17295870		15981010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15384802		14903965	
BENEFICE OU PERTE	1911068		1077045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7104		7104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230947		
Total Immobilisations corporelles		660163		291514
Total Immobilisations financières		3457553		4653140
Total Général		4348662		4944654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7171	944506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8110692
Total Général			7171	9286145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226685	127190	7171	346704
AMORTISSEMENTS Total Général	228685	127190	7171	348704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11759
Total Provisions réglementées	4654	7430	325	11759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44747
Total Provisions pour risques et charges	41350	44747	41350	44747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29421	2375	11133	20663
Autres provisions pour dépréciation	919		184	735
Total Provisions pour dépréciation	30340	2375	11317	21398
TOTAL GENERAL	76344	54552	52992	77903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2375	11133	
                                             - Financières			184	
                                            - Exceptionnelles		52177	41676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216516	216516		
Prêts	3889	3889		
Autres immobilisations financières	59561			
Clients douteux ou litigieux	27585			
Autres créances clients	4834410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	451889			
T. V. A.	263029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15763			
Charges constatées d’avance	159374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6187114	6127553	59561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1986	1986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3698142	955847	2492295	
Emprunts et dettes financières divers	281164	281164		
Fournisseurs et comptes rattachés	1369856	1369856		
Personnel et comptes rattachés	1086636	1086636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764385	764385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1004476	1004476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171538	171538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335500	335500		
Groupe et associés	301234	301234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58704	58704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114428	114428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9188048	6445753	2492295	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	692226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118