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BILAN O SORBET D'AMOUR 2018 Siren 333243475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37983	20255	17728	22790
Concessions, brevets et droits similaires	111756	33639	78118	71814
Fonds commercial	81286		81286	231286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52074	52074		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553764	496027	57737	67045
Autres immobilisations corporelles	247483	155808	91675	145923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14908	5000	9908	9908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23045		23045	12545
TOTAL (I)	1122298	762802	359496	561310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122909		122909	233452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	318373		318373	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15289		15289	15695
Clients et comptes rattachés	873283	43674	829609	709886
Autres créances	439146	11180	427966	610053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16455		16455	11150
Charges constatées d’avance	7195		7195	64679
TOTAL (II)	1792650	54854	1737796	1644915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914948	817656	2097292	2206225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250005		250005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		24791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97488		176435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151173		104600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524279		556443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247747		265891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178009		80323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372197		163854	
Dettes fiscales et sociales	599821		678739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10107		17522	
Autres dettes	37986		114453	
Produits constatés d’avance (2)	127146		329000	
TOTAL (IV)	1573012		1649782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097292		2206225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509119		1462209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140046		102363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2433854	201967	2635821	1867393
Production vendue services	326669	56492	383161	436820
Chiffres d’affaires nets	2760522	258460	3018982	2304213
				
Production stockée			318373	
Production immobilisée			21500	48500
Subventions d’exploitation				550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77244	39957
Autres produits			60141	65558
Total des produits d’exploitation (I)			3496240	2458778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6017	3474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			897353	777820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110543	-45728
Autres achats et charges externes			1110275	1011259
Impôts, taxes et versements assimilés			37582	30764
Salaires et traitements			738952	932993
Charges sociales			228885	309546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81080	78900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5709	2921
Total des charges d’exploitation (II) 			3260073	3101949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236168	-643171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4912	3765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			15	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4927	3768
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			27976	31072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32976	31072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28049	-27305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208119	-670476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282178		1446920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282178		1447911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7521		111037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269708		550541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11180		11791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288408		673369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6230		774542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50716		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3783346		3910456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632172		3805857	
BENEFICE OU PERTE	151173		104600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77244		39957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60000		65010	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5169		2243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342669	1319624	23045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247747	183854	63893	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178009	178009		
Fournisseurs et comptes rattachés	372197	372197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599821	599821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10107	10107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37986	37986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127146	127146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573012	1509119	63893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel