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BILAN O SORBET D'AMOUR 2016 Siren 333243475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37983		37983	37983
Concessions, brevets et droits similaires	185914	7337	178577	134830
Fonds commercial	692086		692086	692086
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52074	52074		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786248	696392	89857	112106
Autres immobilisations corporelles	460012	214735	245277	337403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9908		9908	9908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19517		19517	28517
TOTAL (I)	2243742	970537	1273204	1352834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187724		187724	153688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20115		20115	13568
Clients et comptes rattachés	172837		172837	147255
Autres créances	258978		258978	271174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50100		50100	23591
Charges constatées d’avance	118673		118673	40970
TOTAL (II)	808428		808428	650245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3052170	970537	2081633	2003079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250005		250005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10155		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81685		81150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292724		126879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635180		462457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661116		818554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105506		35276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198808		255745	
Dettes fiscales et sociales	341783		410363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17522		20685	
Autres dettes	120009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446452		1540623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081633		2003079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2635763	42627	2678390	1905243
Production vendue services	351007	2309	353317	300504
Chiffres d’affaires nets	2986770	44936	3031707	2205748
				
Production stockée				
Production immobilisée			43747	172813
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7938	37075
Autres produits			6327	22869
Total des produits d’exploitation (I)			3090718	2438505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649002	476081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34035	-55713
Autres achats et charges externes			946766	844362
Impôts, taxes et versements assimilés			32843	30004
Salaires et traitements			848182	737006
Charges sociales			268094	225213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95336	113892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25624	13361
Total des charges d’exploitation (II) 			2831812	2384205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258906	54300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			512	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38513	25790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38513	25790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37999	-25790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220907	28510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		1576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315780		350395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316580		351971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20564		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163433		253139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183998		253603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132582		98369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407812		2790476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115088		2663597	
BENEFICE OU PERTE	292724		126879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1329540		
Total Immobilisations financières		38425		
Total Général		2240202		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1298333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29425
Total Général				2243742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880031	95336	12167	963200
AMORTISSEMENTS Total Général	887368	95336	12167	970537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	570007	550490	19517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105506	105506		
Fournisseurs et comptes rattachés	198808	198808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17522	17522		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120009	120009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444744	1029578	276473	138694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel