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BILAN GESTION HOTEL PARIS 92 2021 Siren 333268670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11006	3733	7273	7273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16010	11684	4326	5641
Constructions	1925732	1447487	478245	527933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573751	542831	30919	14553
Autres immobilisations corporelles	57594	46274	11319	4684
Immobilisations en cours	1429		1429	2570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2585525	2052010	533514	562656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13742		13742	8539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2846		2846	2683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23763	952	22810	35182
Autres créances	2432905		2432905	2215674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27682		27682	2305
Charges constatées d’avance	3254		3254	8392
TOTAL (II)	2504194	952	2503241	2272777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5089720	2052963	3036756	2835434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	17659		29291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1823		-4205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57748		66997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2868		14070	
Provisions pour charges	16779			
TOTAL (III)	19648		14070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12735		13216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2635363		2438145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5454		6420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206116		206743	
Dettes fiscales et sociales	97181		83960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1692	
Autres dettes	2508		4187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2959360		2754366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3036756		2835434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2953906		2747945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12735		13216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36293		36293	19769
Production vendue biens				
Production vendue services	851146		851146	445196
Chiffres d’affaires nets	887439		887439	464965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46511	551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70264	46843
Autres produits			2086	3258
Total des produits d’exploitation (I)			1006302	515618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14081	8468
Variation de stock (marchandises)			-163	4657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101816	69252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5203	6170
Autres achats et charges externes			383877	327697
Impôts, taxes et versements assimilés			32749	20988
Salaires et traitements			425685	206576
Charges sociales			135133	58300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118250	128529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			952	4291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12222	14070
Autres charges			71873	33426
Total des charges d’exploitation (II) 			1291275	882428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284973	-366810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			280214	376529
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4423	4478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4423	4478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9033	7010
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9033	7011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-2533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9368	7186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13594		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13594		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5893		5607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155		5804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6049		11412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7544		-11392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304533		896647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306357		900852	
BENEFICE OU PERTE	-1823		-4205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006		
Total Immobilisations corporelles		2492331		91835
Total Immobilisations financières				
Total Général		2503338		91835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9648	2574518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9648	2585525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936949	118300	6972	2048277
AMORTISSEMENTS Total Général	1940682	118300	6972	2052010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2868
Total Provisions pour risques et charges	14070	19648	14070	19648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4291	952	4291	952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4291	952	4291	952
TOTAL GENERAL	18361	20601	18361	20601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13175	18361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1048	1048		
Autres créances clients	22715	22715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T. V. A.	18980	18980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3105	3105		
Groupe et associés	2383547	2383547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26890	26890		
Charges constatées d’avance	3254	3254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459923	2459923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12735	12735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206116	206116		
Personnel et comptes rattachés	37014	37014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45483	45483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5887	5887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8796	8796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2635363	2635363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2508	2508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2953906	2953906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel