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BILAN GESTION HOTEL PARIS 92 2020 Siren 333268670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11006	3733	7273	7273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16010	10369	5641	6956
Constructions	1877736	1349802	527933	597722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546128	531574	14553	29410
Autres immobilisations corporelles	49886	45202	4684	8796
Immobilisations en cours	2570		2570	21871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2503338	1940682	562656	672030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8539		8539	14709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2683		2683	7340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39473	4291	35182	68419
Autres créances	2215674		2215674	1538088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305		2305	9996
Charges constatées d’avance	8392		8392	4657
TOTAL (II)	2277069	4291	2272777	1643212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4780407	1944973	2835434	2315242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	29291		32220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4205		-2929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66997		71203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14070		2787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14070		2787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13216		15926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438145		1659839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6420		31616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206743		305673	
Dettes fiscales et sociales	83960		155597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1692		3802	
Autres dettes	4187		68796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2754366		2241251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2835434		2315242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2747945		2209634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13216		15926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19769		19769	91664
Production vendue biens				
Production vendue services	445196		445196	2317995
Chiffres d’affaires nets	464965		464965	2409660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			551	1865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46843	43257
Autres produits			3258	4590
Total des produits d’exploitation (I)			515618	2459373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8468	33810
Variation de stock (marchandises)			4657	996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69252	242099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6170	-2218
Autres achats et charges externes			327697	755587
Impôts, taxes et versements assimilés			20988	37136
Salaires et traitements			206576	488007
Charges sociales			58300	176043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128529	157855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4291	6388
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14070	2787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33426	146633
Total des charges d’exploitation (II) 			882428	2045127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366810	414245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			376529	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				306757
Produits financiers de participations			4478	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4478	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7010	2357
Différences négatives de change				123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7011	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2533	-2479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7186	105008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5607		2166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5804		63060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11412		65227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11392		-65218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896647		2459384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900852		2462313	
BENEFICE OU PERTE	-4205		-2929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006		
Total Immobilisations corporelles		2480961		41238
Total Immobilisations financières				
Total Général		2491968		41238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21871	7996	2492331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		21871	7996	2503338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816205	128529	7785	1936949
AMORTISSEMENTS Total Général	1819938	128529	7785	1940682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14070
Total Provisions pour risques et charges	2787	14070	2787	14070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6388	4291	6388	4291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6388	4291	6388	4291
TOTAL GENERAL	9176	18361	9176	18361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18361	9176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4720	4720		
Autres créances clients	34753	34753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11406	11406		
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T. V. A.	29318	29318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14504	14504		
Groupe et associés	2129085	2129085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30979	30979		
Charges constatées d’avance	8392	8392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263540	2263540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13216	13216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206743	206743		
Personnel et comptes rattachés	30885	30885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40967	40967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2224	2224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9882	9882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1692	1692		
Groupe et associés	2438145	2438145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4187	4187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2747945	2747945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel