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BILAN GESTION HOTEL PARIS 92 2019 Siren 333268670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11006	3733	7273	7273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16010	9054	6956	14912
Constructions	1846430	1248708	597722	752726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543069	513659	29410	39158
Autres immobilisations corporelles	53579	44783	8796	16952
Immobilisations en cours	21871		21871	7905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2491968	1819938	672030	838929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14709		14709	12491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7340		7340	8336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74808	6388	68419	65633
Autres créances	1538088		1538088	1632532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9996		9996	10488
Charges constatées d’avance	4657		4657	5668
TOTAL (II)	1649601	6388	1643212	1735151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141570	1826327	2315242	2574081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	32220		32118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2929		102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71203		74133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2787		708	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2787		708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15926		48110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659839		1925891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31616		10236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305673		274029	
Dettes fiscales et sociales	155597		184330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3802		10190	
Autres dettes	68796		46450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2241251		2499240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315242		2574081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209634		2489003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15926		48110	
Dont emprunts participatifs	1659839			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91666	-2	91664	89684
Production vendue biens				
Production vendue services	2317995		2317995	2305176
Chiffres d’affaires nets	2409662	-2	2409660	2394860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43257	50534
Autres produits			4590	1684
Total des produits d’exploitation (I)			2459373	2447079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33810	34248
Variation de stock (marchandises)			996	-3499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242099	221436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2218	-591
Autres achats et charges externes			755587	780548
Impôts, taxes et versements assimilés			37136	38739
Salaires et traitements			488007	476017
Charges sociales			176043	201337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157855	172824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2787	708
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6388	730
Autres charges			146633	142733
Total des charges d’exploitation (II) 			2045127	2065232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414245	381846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			306757	332564
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2357	4457
Différences négatives de change			123	146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2481	4603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2479	-4601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105008	44680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		1502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2166		2575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63060		551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65227		3127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65218		-1625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42720		43079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459384		2448583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462313		2448481	
BENEFICE OU PERTE	-2929		102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006		
Total Immobilisations corporelles		2573681		61921
Total Immobilisations financières				
Total Général		2584688		61921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7905	146735	2480961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7905	146735	2491968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742025	157855	83675	1816205
AMORTISSEMENTS Total Général	1745758	157855	83675	1819938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2787
Total Provisions pour risques et charges	708	22919	20839	2787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	730	265344	259686	6388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730	265344	259686	6388
TOTAL GENERAL	1438	288264	280526	9176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9176	1438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7027	7027		
Autres créances clients	67780	67780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4790	4790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T. V. A.	28296	28296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1493004	1493004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11617	11617		
Charges constatées d’avance	4657	4657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617554	1617554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15926	15926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	305673	305673		
Personnel et comptes rattachés	79794	79794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46410	46410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4199	4199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25192	25192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3802	3802		
Groupe et associés	1609839	1609839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68796	68796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2209634	2209634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel