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BILAN GESTION HOTEL PARIS 92 2017 Siren 333268670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11006	3733	7273	7174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26113	9302	16810	17328
Constructions	1925268	1052772	872495	933117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539026	483304	55722	127214
Autres immobilisations corporelles	55844	30051	25792	25530
Immobilisations en cours	10693		10693	53522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2567953	1579164	988788	1163887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11900		11900	10059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4836		4836	4198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82623	2999	79623	215572
Autres créances	1688589		1688589	1568559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19098		19098	17152
Charges constatées d’avance	6595		6595	6703
TOTAL (II)	1813644	2999	1810644	1822246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4381597	1582163	2799433	2986133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		37544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	32387		-60700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268		101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74030		-19142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2075		2601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2075		2601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17612		31415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2174989		2449200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19404		18975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271273		257935	
Dettes fiscales et sociales	159430		142958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12594		15685	
Autres dettes	68021		86505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723326		3002675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799433		2986133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2703922		2733700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17612		31415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98803		98803	82164
Production vendue biens				
Production vendue services	2174128		2174128	2035322
Chiffres d’affaires nets	2272931		2272931	2117486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			743	8228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53121	81689
Autres produits			455	1475
Total des produits d’exploitation (I)			2327251	2208879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31862	28012
Variation de stock (marchandises)			-638	-298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217895	201232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1840	1972
Autres achats et charges externes			713357	654151
Impôts, taxes et versements assimilés			40442	38159
Salaires et traitements			457394	459985
Charges sociales			182146	181436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217244	211433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2075	2601
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2999	14963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141322	142219
Total des charges d’exploitation (II) 			2004262	1935870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322989	273009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-472	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			272361	225590
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6577	16498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6577	16498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6576	-16498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43579	30920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			627	
Total des produits exceptionnels (VII)			3995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2336		8417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8739		43	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11075		8460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11075		-4465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32911		26470	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137		-117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326780		2212874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327049		2212773	
BENEFICE OU PERTE	-268		101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006		
Total Immobilisations corporelles		2586860		104407
Total Immobilisations financières				
Total Général		2597867		104407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53522	80799	2556946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		53522	80799	2567953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3832	-99		3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1430147	217344	72060	1575431
AMORTISSEMENTS Total Général	1433979	217244	72060	1579164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2075
Total Provisions pour risques et charges	2601	2075	2601	2075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14963	2999	14963	2999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14963	2999	14963	2999
TOTAL GENERAL	17564	5075	17564	5075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5075	17564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3299			
Autres créances clients	79323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	254			
T. V. A.	27517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1656767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3987			
Charges constatées d’avance	6595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777808	1777808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17612	17612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1233769	1233769		
Fournisseurs et comptes rattachés	271273	271273		
Personnel et comptes rattachés	77839	77839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51799	51799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2402	2402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27388	27388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12594	12594		
Groupe et associés	941220	941220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68021	68021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2703922	2703922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel