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BILAN GESTION HOTEL PARIS 92 2016 Siren 333268670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11007	3833	7174	6098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24784	7455	17329	19094
Constructions	1869064	935946	933118	1014613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591242	464028	127214	163012
Autres immobilisations corporelles	48249	22718	25531	5189
Immobilisations en cours	53522		53522	15139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2597868	1433980	1163888	1223145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10059		10059	12032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4198		4198	3900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230536	14963	215573	54951
Autres créances	1568560		1568560	1800796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17152		17152	17019
Charges constatées d’avance	6704		6704	7375
TOTAL (II)	1837209	14963	1822246	1896073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4435077	1448943	2986134	3119218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37544		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-60700		31660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101		626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19143		74198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2601		3281	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2601		3281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31416		12000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449200		2622656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18976		16683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257935		204603	
Dettes fiscales et sociales	142958		176539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15685		8690	
Autres dettes	86505		569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3002676		3041739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2986134		3119218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2733700		3025057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31416		12000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82164		82164	114092
Production vendue biens				
Production vendue services	2035322		2035322	2317027
Chiffres d’affaires nets	2117486		2117486	2431119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8228	4449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81690	56979
Autres produits			1475	592
Total des produits d’exploitation (I)			2208879	2493139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28012	32395
Variation de stock (marchandises)			-299	-448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201233	234614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1973	4462
Autres achats et charges externes			654152	782516
Impôts, taxes et versements assimilés			38160	35752
Salaires et traitements			459985	437909
Charges sociales			181437	189140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211433	197693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2601	3281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14963	36698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142219	132863
Total des charges d’exploitation (II) 			1935870	2086873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273009	406266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			225590	348321
Produits financiers de participations				-8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16499	20490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16499	20490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16499	-20498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30921	37447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3368		2294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	628		2476	
Total des produits exceptionnels (VII)	3995		4770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8417		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8461		1196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4466		3574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26471		40305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117		90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212875		2497901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2212773		2497275	
BENEFICE OU PERTE	101		626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9831		1176
Total Immobilisations corporelles		2469704		166183
Total Immobilisations financières				
Total Général		2479535		167359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11007
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15139		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15139	33887	2586861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15139	33887	2597868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733	100		3833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1252657	211334	33844	1430147
AMORTISSEMENTS Total Général	1256390	211434	33844	1433980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2601
Total Provisions pour risques et charges	3281	2601	3281	2601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36698	14963	36698	14963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36698	14963	36698	14963
TOTAL GENERAL	39979	17564	39979	17564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17564	39979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16459			
Autres créances clients	214077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117			
T. V. A.	31943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1540			
Groupe et associés	1532348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2612			
Charges constatées d’avance	6704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805800	1805800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31416	31416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1507980	1257980	250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	257935	257935		
Personnel et comptes rattachés	70169	70169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43845	43845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2180	2180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26764	26764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15685	15685		
Groupe et associés	941220	941220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86505	86505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983700	2733700	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel