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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS 2021 Siren 333202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610216	520760	89457	88395
Fonds commercial	79430		79430	79430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25797	12899	12899	15478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3601746	3057136	544610	520693
Autres immobilisations corporelles	2472961	1732857	740104	715329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15325		15325	15325
Prêts				
Autres immobilisations financières	421655		421655	448620
TOTAL (I)	7227130	5323650	1903479	1883270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3232610	143082	3089528	2763403
Avances et acomptes versés sur commandes	9406		9406	5475
Clients et comptes rattachés	5082918	109082	4973837	6118237
Autres créances	675541		675541	503436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124901		124901	142021
Charges constatées d’avance	325813		325813	245304
TOTAL (II)	9451190	252164	9199026	9777876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16678320	5575814	11102505	11661146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1865303		1690388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865957		524915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72847		104464	
TOTAL (I)	4784107		4299767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150536		2994758	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2593378		3003501	
Dettes fiscales et sociales	1302314		1052652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272171		280468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6318398		7361379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11102505		11661146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4823785		6747035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27964797	24806548
Production vendue biens				
Production vendue services			1991174	1586294
Chiffres d’affaires nets			29955971	26392842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21951	11938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374532	260955
Autres produits			848	639
Total des produits d’exploitation (I)			30353301	26666373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19947973	17331539
Variation de stock (marchandises)			-251140	-307543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346081	305732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2931838	2691514
Impôts, taxes et versements assimilés			299096	308745
Salaires et traitements			3589277	3287300
Charges sociales			1291992	1187214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563162	665593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45549	264986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73570	4187
Total des charges d’exploitation (II) 			28837398	25739268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1515904	927105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29312	20831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29312	20831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26092	25358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26092	25358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3219	-4526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519123	922579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		4310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25297		23858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78753		44118	
Total des produits exceptionnels (VII)	104400		72286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56867		35927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53340		66144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47137		61824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157344		163894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52944		-91609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210602		89762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389620		216293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30487013		26759490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29621056		26234575	
BENEFICE OU PERTE	865957		524915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41188		22359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		639462		50184
Total Immobilisations corporelles		5904873		699029
Total Immobilisations financières		463945		18147
Total Général		7008280		767360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				689646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503399	6100504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45112	436980
Total Général			548511	7227130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471637	49123		520760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4653373	514040	364522	4802891
AMORTISSEMENTS Total Général	5125010	563162	364522	5323650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72847
Total Provisions réglementées	104464	47137	78753	72847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104464	47137	78753	72847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47137	78753	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	421655		421655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5082918	5082918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675541	675541		
Charges constatées d’avance	325813	325813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6505928	6084273	421655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150536	655923	1461297	33315
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2593378	2593378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1277866	1277866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296619	296619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6318398	4823785	1461297	33315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel