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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS 2020 Siren 333202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560032	471637	88395	108306
Fonds commercial	79430		79430	79430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25797	10319	15478	18058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3606500	3085807	520693	683395
Autres immobilisations corporelles	2272576	1557247	715329	650034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15325		15325	15325
Prêts				625
Autres immobilisations financières	448620		448620	386728
TOTAL (I)	7008280	5125010	1883270	1941901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2981469	218066	2763403	2653366
Avances et acomptes versés sur commandes	5475		5475	31679
Clients et comptes rattachés	6303908	185670	6118237	3445265
Autres créances	503436		503436	607996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142021		142021	112402
Charges constatées d’avance	245304		245304	273459
TOTAL (II)	10181613	403737	9777876	7124168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17189893	5528747	11661146	9066069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690388		1154064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524915		536324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104464		86758	
TOTAL (I)	4299767		3757146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2994758		1273256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3003501		2568483	
Dettes fiscales et sociales	1052652		1202633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280468		234551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7361379		5308923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11661146		9066069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6747035		4668792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			203883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24806548	26226501
Production vendue biens				
Production vendue services			1586294	1643812
Chiffres d’affaires nets			26392842	27870314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11938	12689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260955	320568
Autres produits			639	6689
Total des produits d’exploitation (I)			26666373	28210260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17331539	18130988
Variation de stock (marchandises)			-307543	-26354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305732	330646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2691514	2876168
Impôts, taxes et versements assimilés			308745	345549
Salaires et traitements			3287300	3603007
Charges sociales			1187214	1317076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665593	669183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264986	42878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4187	44730
Total des charges d’exploitation (II) 			25739268	27333872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			927105	876389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20831	19329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20831	19329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25358	37640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25358	37640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4526	-18312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922579	858077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23858		16945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44118		70489	
Total des produits exceptionnels (VII)	72286		87435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35927		62547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66144		62134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61824		48963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163894		173645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91609		-86210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89762		73010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216293		162533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26759490		28317024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26234575		27780700	
BENEFICE OU PERTE	524915		536324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22359		23192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609871		32244
Total Immobilisations corporelles		5564992		582311
Total Immobilisations financières		402678		61891
Total Général		6577542		676446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2653	639462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242430	5904873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			625	463945
Total Général			245708	7008280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422136	52154	2653	471637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4213505	613438	173570	4653373
AMORTISSEMENTS Total Général	4635641	665593	176223	5125010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104464
Total Provisions réglementées	86758	61824	44118	104464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86758	61824	44118	104464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61824	44118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	448620		448620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6303908	6303908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503436	503436		
Charges constatées d’avance	245304	245304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7501268	7052648	448620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2994758	2380414	596703	17641
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3003501	3003501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1047652	1047652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315468	315468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7361379	6747035	596703	17641
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2238600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121