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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS 2019 Siren 333202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530441	422136	108306	118930
Fonds commercial	79430		79430	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25797	7739	18058	20638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3484378	2800983	683395	734029
Autres immobilisations corporelles	2054817	1404783	650034	387712
Immobilisations en cours				86139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15325		15325	15325
Prêts	625		625	1875
Autres immobilisations financières	386728		386728	413912
TOTAL (I)	6577542	4635641	1941901	1803560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2673927	20560	2653366	2627725
Avances et acomptes versés sur commandes	31679		31679	88318
Clients et comptes rattachés	3587052	141787	3445265	3886017
Autres créances	607996		607996	693496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112402		112402	41265
Charges constatées d’avance	273459		273459	249435
TOTAL (II)	7286515	162347	7124168	7586256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13864057	4797988	9066069	9389816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154064		818221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536324		705843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86758		108284	
TOTAL (I)	3757146		3612348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273256		1003009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			52407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2568483		3049340	
Dettes fiscales et sociales	1202633		1246422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234551		243656	
Produits constatés d’avance (2)			152634	
TOTAL (IV)	5308923		5777468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9066069		9389816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4668792		5175647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203883		41249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26226501	25161003
Production vendue biens				
Production vendue services			1643812	1653931
Chiffres d’affaires nets			27870314	26814934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12689	28578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320568	205770
Autres produits			6689	1790
Total des produits d’exploitation (I)			28210260	27051071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18130988	17449333
Variation de stock (marchandises)			-26354	-75706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330646	305827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2876168	2661683
Impôts, taxes et versements assimilés			345549	322729
Salaires et traitements			3603007	3385333
Charges sociales			1317076	1217154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669183	616591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42878	31962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44730	19627
Total des charges d’exploitation (II) 			27333872	25934532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876389	1116539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19329	15300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19329	15300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37640	33304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37640	33304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18312	-18005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858077	1098535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16945		27042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70489		32438	
Total des produits exceptionnels (VII)	87435		59479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62547		55345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62134		31780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48963		61147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173645		148272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86210		-88793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73010		85000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162533		218899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28317024		27125851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27780700		26420008	
BENEFICE OU PERTE	536324		705843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511535		98336
Total Immobilisations corporelles		4962518		1043051
Total Immobilisations financières		431112		7220
Total Général		5905166		1148607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440575	5564992
Prêts et immobilisations financières			35653	
Total Immobilisations financières			35653	402678
Total Général			476228	6577542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367606	54530		422136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3733999	614654	135149	4213505
AMORTISSEMENTS Total Général	4101606	669183	135149	4635641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86758
Total Provisions réglementées	108284	48963	70489	86758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108284	48963	70489	86758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48963	70489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625		625	
Autres immobilisations financières	386728		386728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3587052	3587052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	607996	607996		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	273459	273459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855860	4468507	387353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203883	203883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069373	429242	604913	35217
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2568483	2568483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868633	868633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598551	598551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5308923	4668792	604913	35217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	601342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel