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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS 2018 Siren 333202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486535	367606	118930	66343
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25797	5159	20638	23217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194051	2460021	734029	561140
Autres immobilisations corporelles	1656532	1268819	387712	303208
Immobilisations en cours	86139		86139	74765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15325		15325	15325
Prêts	1875		1875	1100
Autres immobilisations financières	413912		413912	360175
TOTAL (I)	5905166	4101606	1803560	1430272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2647573	19848	2627725	2557468
Avances et acomptes versés sur commandes	88318		88318	
Clients et comptes rattachés	4044174	158157	3886017	3398669
Autres créances	693496		693496	471358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41265		41265	125069
Charges constatées d’avance	249435		249435	146530
TOTAL (II)	7764261	178005	7586256	6699093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13669427	4279611	9389816	8129365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818221		417805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705843		700416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108284		79575	
TOTAL (I)	3612348		3177796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003009		1222664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3049340		2476298	
Dettes fiscales et sociales	1246422		824072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243656		248536	
Produits constatés d’avance (2)	152634			
TOTAL (IV)	5777468		4951570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9389816		8129365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5228054		4548063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			473628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25161003	23007233
Production vendue biens				
Production vendue services			1653931	1444292
Chiffres d’affaires nets			26814934	24451525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28578	11277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205770	198951
Autres produits			1790	8263
Total des produits d’exploitation (I)			27051071	24670016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17449333	15909302
Variation de stock (marchandises)			-75706	-86176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305827	270640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661683	2484711
Impôts, taxes et versements assimilés			322729	264500
Salaires et traitements			3385333	3027398
Charges sociales			1217154	1082628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616591	486798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31962	41768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19627	44084
Total des charges d’exploitation (II) 			25934532	23525654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116539	1144362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15300	11702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15300	11702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33304	30810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33304	30810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18005	-19108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098535	1125254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27042		22067	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32438		24306	
Total des produits exceptionnels (VII)	59479		46373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55345		36469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31780		42711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61147		51279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148272		130459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88793		-84086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85000		98018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218899		242734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27125851		24728091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26420008		24027675	
BENEFICE OU PERTE	705843		700416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			34499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404333		107202
Total Immobilisations corporelles		4250532		934707
Total Immobilisations financières		376600		55238
Total Général		5031465		1097147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222721	4962519
Prêts et immobilisations financières			725	
Total Immobilisations financières			725	431112
Total Général			223446	5905166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312991	54615		367606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3288203	561976	116178	3733999
AMORTISSEMENTS Total Général	3601193	616591	116177	4101606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				108284
Total Provisions réglementées	79575	61147	32438	108284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79575	61147	32438	108284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61147	32438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1875		1875	
Autres immobilisations financières	413912		413912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4044174	4044174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693496	693496		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249435	249435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5402892	4987105	415787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41249	41249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961759	412345	549414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3049340	3049340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	936422	936422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583656	583656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152634	152634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5725061	5175647	549414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	616805			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel