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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS 2017 Siren 333202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379333	312991	66343	76585
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25797	2580	23217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2671274	2110134	561140	459212
Autres immobilisations corporelles	1478696	1175488	303208	285091
Immobilisations en cours	74765		74765	25797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15325		15325	15325
Prêts	1100		1100	3000
Autres immobilisations financières	360175		360175	343453
TOTAL (I)	5031465	3601193	1430272	1233464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2571867	14399	2557468	2468284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3544978	146310	3398669	2484307
Autres créances	471358		471358	406886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125069		125069	151473
Charges constatées d’avance	146530		146530	174424
TOTAL (II)	6859802	160708	6699093	5685374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11891266	3761901	8129365	6918838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417805		109568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700416		558237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79575		52601	
TOTAL (I)	3177796		2700407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222664		766817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476298		2175026	
Dettes fiscales et sociales	824072		1178124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248536		98464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4951570		4218431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8129365		6918838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4548063		3805843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473628		74337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23007233		23007233	20465945
Production vendue biens				
Production vendue services	1444292		1444292	1339694
Chiffres d’affaires nets	24451525		24451525	21805639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11277	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198951	265167
Autres produits			8263	3894
Total des produits d’exploitation (I)			24670016	22076700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15909302	14291217
Variation de stock (marchandises)			-86176	-161162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270640	244500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2484711	2287080
Impôts, taxes et versements assimilés			264500	203459
Salaires et traitements			3027398	2749869
Charges sociales			1082628	997395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486798	412859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41768	70138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44084	35883
Total des charges d’exploitation (II) 			23525654	21131237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144362	945462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11702	9902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11702	9902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30810	29300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30810	29300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19108	-19398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125254	926064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22067		55933	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24306		56968	
Total des produits exceptionnels (VII)	46373		129674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36469		86394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42711		62441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51279		32043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130459		180879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84086		-51205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98018		92091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242734		224531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24728091		22216276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24027675		21658039	
BENEFICE OU PERTE	700416		558237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34499		23600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345429		58905
Total Immobilisations corporelles		3730354		652592
Total Immobilisations financières		361778		20522
Total Général		4437561		732018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132414	4250531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5700	376600
Total Général			138114	5031465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243844	69147		312991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2960254	417651	89703	3288202
AMORTISSEMENTS Total Général	3204098	486798	89703	3601193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79575
Total Provisions réglementées	52601	51279	24306	79575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52601	51279	24306	79575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51279	24306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	600		
Autres immobilisations financières	360175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4524141	4163466	360675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473628	473628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749036	345529	403507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2476298	2476298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438536	438536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4951570	4548063	403507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90