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BILAN AGENCEMENT MENUISERIE ROCHEREUIL 2020 Siren 333211761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38756	31223	7533	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	3000		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221858	219291	2567	3552
Autres immobilisations corporelles	253093	241416	11677	12637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1316		1316	1316
Prêts				
Autres immobilisations financières	8764		8764	6764
TOTAL (I)	528311	494930	33381	25793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63475		63475	76085
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99709		99709	254296
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6401		6401	17995
Clients et comptes rattachés	1262887	46993	1215894	1909670
Autres créances	31837		31837	32004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103611		103611	
Charges constatées d’avance	5115		5115	5074
TOTAL (II)	1573034	46993	1526041	2295124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101345	541923	1559422	2320917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277818		265126	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451610		12692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96792		354818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964638		801275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23816		28316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363847		754039	
Dettes fiscales et sociales	294850		379446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9063		3024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656214		1966100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559422		2320917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3033628	5062220
Chiffres d’affaires nets			3033628	5062220
				
Production stockée			-154587	154383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33848	27996
Total des produits d’exploitation (I)			2920223	5245974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1432605	2496658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12610	-25739
Autres achats et charges externes			653551	1653016
Impôts, taxes et versements assimilés			31380	27438
Salaires et traitements			890378	769690
Charges sociales			284222	269419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47640	25958
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6177	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3358563	5216459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-438340	29515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1161	1054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14026	20347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12866	-19293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451206	10221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		4863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404		2470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2921384		5254361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3372994		5241669	
BENEFICE OU PERTE	-451610		12692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31180		9100
Total Immobilisations corporelles		472038		5913
Total Immobilisations financières		8080		4000
Total Général		511298		19013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	10080
Total Général			2000	528311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29656	1567		31223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455849	7858		463707
AMORTISSEMENTS Total Général	485505	9425		494930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12883	38214	4104	46993
Total Provisions pour dépréciation	12883	38214	4104	46993
TOTAL GENERAL	12883	38214	4104	46993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38214	4104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8764		8764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1262887	1262887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31837	31837		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5115	5115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308602	1299838	8764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413664	413664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550974	72604	440773	37597
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363847	363847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294850	294850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32879	32879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656214	1177844	440773	37597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel