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BILAN AEC COMMISSARIATS 2018 Siren 333211837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9102	3070	6032	6574
Fonds commercial	48596		48596	48596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41452	31255	10197	12192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226761	61307	165454	163556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	325911	95632	230279	230918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	746		746	1068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3291		3291	
Clients et comptes rattachés	238577	12673	225904	262907
Autres créances	110124		110124	70695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100075
Disponibilités	92567		92567	86601
Charges constatées d’avance	902		902	2712
TOTAL (II)	446206	12673	433533	524058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772118	108305	663812	754976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201678		191692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122662		59986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8000		8000	
TOTAL (I)	376341		303678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212		198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1320		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54970		66366	
Dettes fiscales et sociales	143135		150139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814		125794	
Produits constatés d’avance (2)	79538		88770	
TOTAL (IV)	287472		431297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663812		754976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287472		431297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057322		1057322	1002320
Chiffres d’affaires nets	1057322		1057322	1002320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3336	2631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5379	13335
Autres produits			1407	20907
Total des produits d’exploitation (I)			1067444	1039193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111512	121509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	-445
Autres achats et charges externes			207073	199750
Impôts, taxes et versements assimilés			18258	7597
Salaires et traitements			389143	414555
Charges sociales			156424	170462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8842	14470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			903320	927903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164124	111290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	298
Reprises sur provisions et transferts de charges			1666	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2082	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				1094
Intérêts et charges assimilées			972	178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1110	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165234	110316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	64100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63000		21923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1100		-21923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43672		28407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133627		1039491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010964		979505	
BENEFICE OU PERTE	122662		59986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57629		5580
Total Immobilisations corporelles		43578		725
Total Immobilisations financières		226719		42
Total Général		327925		6347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5510	57699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2851	41452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226761
Total Général			8361	325911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2458	6122	5510	3070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31386	2720	2851	31255
AMORTISSEMENTS Total Général	33844	8842	8361	34325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8000			8000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	935	11738		12673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92098	11738	21856	81980
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238577	223369	15208	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10350	10349		
Divers				
Groupe et associés	99774	99774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	902	902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349603	334394	15208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel