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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2022 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	23276	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	12418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	683804	275493	408311	407314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95026	69098	25928	29450
Autres immobilisations corporelles	2261552	1491781	769771	843491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3091377	1872066	1219311	1295556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22458		22458	9280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19876		19876	4280
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	206553		206553	183115
Autres créances	132348		132348	129321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	168875		168875	168078
Charges constatées d’avance	5913		5913	3354
TOTAL (II)	559091		559091	500495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3650468	1872066	1778402	1796051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51801		21568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129070		30233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281461		152391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887071		957830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311267		438999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99807		63726	
Dettes fiscales et sociales	187933		138041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10863		45065	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496941		1643661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778402		1796051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496941		685831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	188979		188979	38647
Production vendue services	862191		862191	184243
Chiffres d’affaires nets	1051170		1051170	222890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123805	209139
Autres produits			2047	607
Total des produits d’exploitation (I)			1177021	432637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99583	26477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28774	7814
Autres achats et charges externes			410299	175181
Impôts, taxes et versements assimilés			67760	51254
Salaires et traitements			235815	54714
Charges sociales			46749	10305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159605	35997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			829	85658
Total des charges d’exploitation (II) 			991867	447399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185155	-14762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34125	16244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34125	16244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34125	-16244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151029	-31006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11081		7889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11081		7889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19285		7889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2674		-53350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188103		440526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059032		410293	
BENEFICE OU PERTE	129070		30233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43317		
Total Immobilisations corporelles		2964685		83359
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		3008018		83359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3048045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				3091377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35695			35695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676767	190654	31049	1836371
AMORTISSEMENTS Total Général	1712461	190654	31049	1872066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		-20015	20015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206553	206553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28593	28593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34007	34007		
T. V. A.	49495	49495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20253	20253		
Charges constatées d’avance	5913	5913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344814	324799	20015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454637	454637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432434	432434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99807	99807		
Personnel et comptes rattachés	8385	8385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43255	43255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20688	20688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114251	114251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10863	10863		
Groupe et associés	312620	312620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496941	1496941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel