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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2021 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	23276	7622	8105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	12418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	651935	244621	407314	379847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93364	63914	29450	29509
Autres immobilisations corporelles	2211723	1368232	843491	838795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3008018	1712461	1295556	1263935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9280		9280	12820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4280		4280	8554
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	183115		183115	178463
Autres créances	129321		129321	47812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	168078		168078	229309
Charges constatées d’avance	3354		3354	
TOTAL (II)	500495		500495	477027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3508513	1712461	1796051	1740961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21568		11132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30233		10436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152391		122158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957830		979372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438999		428703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63726		63785	
Dettes fiscales et sociales	138041		89549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45065		57394	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643661		1618803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796051		1740961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685831		726167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38647		38647	187924
Production vendue services	184243		184243	933426
Chiffres d’affaires nets	222890		222890	1121351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209139	6006
Autres produits			607	450
Total des produits d’exploitation (I)			432637	1129307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26477	72697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7814	
Autres achats et charges externes			175181	482641
Impôts, taxes et versements assimilés			51254	71140
Salaires et traitements			54714	231117
Charges sociales			10305	39754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35997	184426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85658	24444
Total des charges d’exploitation (II) 			447399	1106220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14762	23088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16244	29407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16244	29407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16244	-29407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31006	-6319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7889		29751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7889		29751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7889		19293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53350		2537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440526		1159058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410293		1148622	
BENEFICE OU PERTE	30233		10436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209139		6006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43317		
Total Immobilisations corporelles		2899914		64772
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2943246		64772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2964685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				3008017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35212	483		35695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644099	189984	157317	1676767
AMORTISSEMENTS Total Général	1679311	190467	157317	1712461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000	20000	40000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	20000	40000	
TOTAL GENERAL	20000	20000	40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183115	183115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12122	12122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36681	36681		
T. V. A.	62545	62545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16906	16906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068	1068		
Charges constatées d’avance	3354	3354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315789	315789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502071		502071	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455759		455759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63726	63726		
Personnel et comptes rattachés	1047	1047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33954	33954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17175	17175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84512	84512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45065	45065		
Groupe et associés	440352	440352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643661	685831	957830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10029		28728	
Location, charges locatives et de copropriété	15341		78979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18504		34902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13369		79036	
Autres comptes	117938		260997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175181		482641	
Taxe professionnelle	18945		18351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32309		52789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51254		71140	
Montant de la TVA. collectée	29811		117519	
Total TVA. déductible sur biens et services	33509		85253	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel