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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2020 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	22793	8105	8705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	12418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	619846	240000	379847	321474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91804	62295	29509	17329
Autres immobilisations corporelles	2180600	1341805	838795	959140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2943246	1679311	1263935	1314326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12820		12820	14283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8554		8554	7091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198463	20000	178463	234807
Autres créances	47812		47812	20869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	229309		229309	150916
Charges constatées d’avance				1359
TOTAL (II)	497027	20000	477027	429394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440272	1699311	1740961	1743720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11132		418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10436		160714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122157		261722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979372		890597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428703		338870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63785		57590	
Dettes fiscales et sociales	89550		156410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57394		38531	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618804		1481998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1740961		1743720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726167		675501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	187924		187924	291907
Production vendue services	933426		933426	1389731
Chiffres d’affaires nets	1121351		1121351	1681638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6006	7624
Autres produits			450	341
Total des produits d’exploitation (I)			1129307	1689602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72697	123937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2710
Autres achats et charges externes			482641	530446
Impôts, taxes et versements assimilés			71140	80934
Salaires et traitements			231117	330072
Charges sociales			39754	101645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184426	174603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4444	39102
Total des charges d’exploitation (II) 			1106219	1383448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23088	306154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29407	48846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29407	48846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29407	-48846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6319	257308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29751		5179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29751		5179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10458		44419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10458		44419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19293		-39240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2538		57354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159058		1694782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148622		1534068	
BENEFICE OU PERTE	10436		160714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6006		7624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43317		
Total Immobilisations corporelles		2765879		134036
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2809211		134036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	2899914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			1	2943246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34612	600		35212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460273	183826		1644099
AMORTISSEMENTS Total Général	1494885	184426		1679311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20000		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22000	22000		
Autres créances clients	176463	176463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8799	8799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23456	23456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15557	15557		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	246275	246275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2141	2141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806497	84593	366458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63785	63785		
Personnel et comptes rattachés	2312	2312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20214	20214		
Impôts sur les bénéfices	16671	16671		
T.V.A.	3239	3239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45762	45762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57394	57394		
Groupe et associés	430056	430056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448071	726167	366458	355446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	9440			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28728		25075	
Location, charges locatives et de copropriété	78979		99435	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34902		27211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	79036		83579	
Autres comptes	260997		295146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482641		530446	
Taxe professionnelle	18351		19017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52789		61917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71140		80934	
Montant de la TVA. collectée	117519		170921	
Total TVA. déductible sur biens et services	85253		94479	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel