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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2018 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	21593	9305	9905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	12124	295	1540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	430444	190423	240021	181314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72097	51683	20415	19934
Autres immobilisations corporelles	2091214	1044459	1046755	1160390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2644750	1320282	1324469	1380762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17407		17407	15453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6677		6677	
Avances et acomptes versés sur commandes	11245		11245	4195
Clients et comptes rattachés	271646		271646	249834
Autres créances	19975		19975	71156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	91821		91821	111388
Charges constatées d’avance	11794		11794	12328
TOTAL (II)	430631		430631	464421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075381	1320282	1755100	1845183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	418		400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121156		130639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222163		231628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969308		1046359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211167		282031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95244		110464	
Dettes fiscales et sociales	224606		171141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10285		3254	
Autres dettes	22325		306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532936		1613555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755100		1845183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644416		1613555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	301238		301238	270787
Production vendue services	1323664		1323664	1250923
Chiffres d’affaires nets	1624902		1624902	1521709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16512	44636
Autres produits			389	1095
Total des produits d’exploitation (I)			1641803	1567441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131487	124932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8631	-11753
Autres achats et charges externes			581417	516215
Impôts, taxes et versements assimilés			68041	66975
Salaires et traitements			321649	319420
Charges sociales			88315	91361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190563	197497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48776	40830
Total des charges d’exploitation (II) 			1421617	1355477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220186	211964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44456	50541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44456	50541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44456	-50541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175730	161423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38209		14214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38209		14214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11100		14214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43474		44998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680012		1581655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558856		1451016	
BENEFICE OU PERTE	121156		130639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6512		8696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43317		
Total Immobilisations corporelles		2467149		134269
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2510481		134269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2601418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				2644750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31871	1846		33717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097847	188717		1286564
AMORTISSEMENTS Total Général	1129719	190563		1320282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303414	303414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2141	2141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	967167	78647	343742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95244	95244		
Personnel et comptes rattachés	45186	45186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33851	33851		
Impôts sur les bénéfices	22005	22005		
T.V.A.	23621	23621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25779	25779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10285	10285		
Groupe et associés	285332	285332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22325	22325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532936	644416	343742	544778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130621			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16583		6100	
Location, charges locatives et de copropriété	103539		73866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27683		21121	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101262		99192	
Autres comptes	332350		315937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581417		516215	
Taxe professionnelle	20260		19397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47781		47578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68041		66975	
Montant de la TVA. collectée	164091		156305	
Total TVA. déductible sur biens et services	109037		105557	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10