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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2017 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	20993	9905	10778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	10878	1540	2787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	356311	174997	181314	194394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65841	45908	19934	21037
Autres immobilisations corporelles	2037333	876943	1160390	1243152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2510481	1129719	1380762	1479827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15453		15453	3700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4195		4195	4195
Clients et comptes rattachés	259834	10000	249834	229155
Autres créances	71156		71156	77382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	111388		111388	78028
Charges constatées d’avance	12328		12328	13663
TOTAL (II)	474421	10000	464421	406191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984901	1139719	1845183	1886018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400		-46171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130639		131130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231628		185548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046359		1121003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282031		349593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110464		116562	
Dettes fiscales et sociales	171141		103601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3254			
Autres dettes	306		9711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613555		1700470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1845183		1886018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613555		655716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	270787		270787	224814
Production vendue services	1250923		1250923	1115055
Chiffres d’affaires nets	1521709		1521709	1339869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44636	40132
Autres produits			1095	7693
Total des produits d’exploitation (I)			1567441	1387694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124932	83638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11753	-3217
Autres achats et charges externes			516215	445345
Impôts, taxes et versements assimilés			66975	64489
Salaires et traitements			319420	281365
Charges sociales			91361	84898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197497	200013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	35940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40830	1454
Total des charges d’exploitation (II) 			1355477	1193925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211964	193768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50541	59533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50541	59533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50541	-59533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161423	134236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14214		15755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14214		15755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14214		6334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44998		9440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581655		1403449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451016		1272319	
BENEFICE OU PERTE	130639		131130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8696		40132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43317		
Total Immobilisations corporelles		2368716		98432
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2412049		98432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2467149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				2510481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29752	2120		31871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902470	195377		1097847
AMORTISSEMENTS Total Général	932222	197497		1129719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35940	10000	35940	10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35940	10000	35940	10000
TOTAL GENERAL	35940	10000	35940	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	35940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	247834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40548			
Groupe et associés	697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12639			
Charges constatées d’avance	12328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343317	343317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	661576	661576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384783	384783		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110464	110464		
Personnel et comptes rattachés	27731	27731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26980	26980		
Impôts sur les bénéfices	27716	27716		
T.V.A.	21629	21629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67084	67084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3254	3254		
Groupe et associés	282031	282031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613555	1613555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	84559			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6100		2517	
Location, charges locatives et de copropriété	73866		96017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21121		22629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	99192		57234	
Autres comptes	315937		266949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516215		445345	
Taxe professionnelle	19397		18868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47578		45621	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66975		64489	
Montant de la TVA. collectée	156305		140556	
Total TVA. déductible sur biens et services	105557		95315	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11