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BILAN A.C.E. HOTELLERIE 2016 Siren 333204642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30899	20121	10778	9024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12418	9631	2787	4034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7663		7663	7663
Constructions	350811	156417	194394	212934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59253	38215	21037	26119
Autres immobilisations corporelles	1950990	707838	1243152	1365259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2412049	932222	1479827	1625048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700		3700	483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4195		4195	91
Clients et comptes rattachés	265095	35940	229155	159034
Autres créances	77382		77382	67474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68		68	68
Disponibilités	78028		78028	67745
Charges constatées d’avance	13663		13663	20943
TOTAL (II)	442131	35940	406191	315839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2854180	968162	1886018	1940887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9120		9120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46171		-47525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131130		1354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185548		54419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121003		1177286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349593		433095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116562		135168	
Dettes fiscales et sociales	103601		126000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9711		6080	
Produits constatés d’avance (2)			8840	
TOTAL (IV)	1700470		1886469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886018		1940887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655716		1886469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				122
Production vendue biens	224814		224814	221997
Production vendue services	1115055		1115055	1064077
Chiffres d’affaires nets	1339869		1339869	1286196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40132	21074
Autres produits			7693	12
Total des produits d’exploitation (I)			1387694	1307283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83638	78569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3217	769
Autres achats et charges externes			445345	425267
Impôts, taxes et versements assimilés			64489	63068
Salaires et traitements			281365	356603
Charges sociales			84898	127364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200013	187641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1454	7895
Total des charges d’exploitation (II) 			1193925	1247176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193768	60107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59533	56882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59533	56882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59533	-56701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134236	3406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15755		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9421		1731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9421		3148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6334		-2053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403449		1308559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272319		1307206	
BENEFICE OU PERTE	131130		1354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40132		21074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1084		1700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40317		3000
Total Immobilisations corporelles		2319889		48827
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2360221		51827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2368716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				2412049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27259	2493		29752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704950	197520		902470
AMORTISSEMENTS Total Général	732208	200013		932222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35940		35940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35940		35940
TOTAL GENERAL		35940		35940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39534			
Autres créances clients	225561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2204			
Impôts sur les bénéfices	19123			
T. V. A.	5262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38154			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12639			
Charges constatées d’avance	13663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356140	356140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2440	2440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118563	73809	322669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116562	116562		
Personnel et comptes rattachés	19041	19041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20826	20826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8440	8440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55223	55223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349664	349664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9711	9711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1700470	655716	322669	722085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel