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BILAN SAPRIMEX 2021 Siren 333246189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53346	53263	83	
Fonds commercial	138112		138112	138112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103000		103000	103000
Constructions	1635405	902232	733173	805155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166456	162691	3765	110833
Autres immobilisations corporelles	858154	772013	86141	1040577
Immobilisations en cours	108872		108872	313002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5307555	900000	4407555	13479263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	2480
Autres immobilisations financières	262509		262509	261876
TOTAL (I)	8634609	2790199	5844411	16254299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				780891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324348		324348	297146
Avances et acomptes versés sur commandes				2760
Clients et comptes rattachés	8158068	2280124	5877944	10547729
Autres créances	31882019		31882019	25059430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58182		58182	107637
Charges constatées d’avance	20461		20461	72993
TOTAL (II)	40443078	2280124	38162954	36868585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49077687	5070323	44007365	53122883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2317		2317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		536687	
Réserves statutaires ou contractuelles	865		865	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11494661		6830103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4051467		4827870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23249309		19197841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			203972	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			203972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10969551		18314526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1219704		1141197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4305893		9167721	
Dettes fiscales et sociales	3391827		1947084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572572		582276	
Autres dettes	294237		2476945	
Produits constatés d’avance (2)	4272		91322	
TOTAL (IV)	20758056		33721070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44007365		53122883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16570372		28300783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5514049		5675548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23656545		23656545	23852123
Production vendue biens	14405122		14405122	26756154
Production vendue services	2073864	80	2073944	2177632
Chiffres d’affaires nets	40135531	80	40135611	52785910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24043	24537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607083	70813
Autres produits			100	92
Total des produits d’exploitation (I)			40766837	52881351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20855258	20221311
Variation de stock (marchandises)			-27202	18956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10695694	19831872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			780891	-139438
Autres achats et charges externes			5219290	6365104
Impôts, taxes et versements assimilés			128758	293752
Salaires et traitements			2005493	3511303
Charges sociales			814487	1450302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210922	354376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1837	2037
Total des charges d’exploitation (II) 			40685431	51909574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81407	971776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000125	1513262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171555	186721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171680	1699983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209112	441614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209112	441614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			962568	1258370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043975	2230146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79765		28231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15101710		10007685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15181476		10035916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022029		1263028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10166999		4361802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1814143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12189028		7438973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2992448		2596943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15044		-781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57119994		64617250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53068527		59789380	
BENEFICE OU PERTE	4051467		4827870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	485340		318003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1184922		591806	
Renvois : Transfert de charges	403111		70813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632491		37681
Total Immobilisations corporelles		5675200		135129
Total Immobilisations financières		14643619		2813
Total Général		20951311		175623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			478714	191458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57448		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57448	2880994	2871887
Prêts et immobilisations financières			3460	
Total Immobilisations financières			9075169	5571264
Total Général		57448	12434877	8634609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494379	33419	474535	53263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3302634	177503	1643202	1836935
AMORTISSEMENTS Total Général	3797013	210923	2117737	1890198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203972		203972	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2280124			2280124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3180124			3180124
TOTAL GENERAL	3384096		203972	3180124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			203972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	262509		262509	
Clients douteux ou litigieux	3157313		3157313	
Autres créances clients	5000755	5000755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13824	13824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39251	39251		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121411	121411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26051	26051		
Divers				
Groupe et associés	28889973	28889973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2791507	2791507		
Charges constatées d’avance	20461	20461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40324257	36904435	3419822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5548847	5548847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5420704	1240134	4180570	
Emprunts et dettes financières divers	7113			
Fournisseurs et comptes rattachés	4305893	4305893		
Personnel et comptes rattachés	158957	158957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3077866	3077866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109382	109382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45621	45621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572572	572572		
Groupe et associés	1212590	1212590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294237	294237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4272	4272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20758055	16570372	4180570	7113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7162996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5557224		7015572	
Engagement de crédit-bail immobilier	5557224		7015572	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136700		34699	
Location, charges locatives et de copropriété	999946		1674107	
Personnel extérieur à l’entreprise	209590		173574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	467137		465631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3405917		4017092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5219290		6365104	
Taxe professionnelle	71510		193291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57248		100461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128758		293752	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2149689		3051726	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18