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BILAN SOURCES DU COL ST JEAN 2020 Siren 333144889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3008	3008		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99081	4901	94180	94180
Constructions	3050452	1862172	1188280	1237865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7492446	2001554	5490892	5925368
Autres immobilisations corporelles	64540	62256	2284	5812
Immobilisations en cours	5000		5000	108600
Avances et acomptes	6000		6000	175450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	10720548	3933892	6786656	7547274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342280		342280	221518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	175977		175977	191336
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	883258	43000	840258	1624341
Autres créances	453370		453370	617294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5005002		5005002	7133653
Charges constatées d’avance	7437		7437	3229
TOTAL (II)	6867324	43000	6824324	9791372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17587871	3976892	13610980	17338645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4164936		3110190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662620		1054746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91370			
TOTAL (I)	7118926		6364936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	76842		68536	
TOTAL (III)	226842		218536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4802869		6217849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		2456714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121203		1198622	
Dettes fiscales et sociales	167576		202001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165163		667715	
Autres dettes	8400		12273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6265211		10755173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13610980		17338645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6462338		6462338	7221783
Production vendue services	1827349		1827349	2095556
Chiffres d’affaires nets	8289687		8289687	9317339
				
Production stockée			-15360	-451211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18575	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151481	355314
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			8444393	9221954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2098779	2091882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120762	17776
Autres achats et charges externes			3012519	3348892
Impôts, taxes et versements assimilés			429600	462199
Salaires et traitements			408969	457707
Charges sociales			201002	234103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078223	833402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158306	153788
Autres charges			47792	85264
Total des charges d’exploitation (II) 			7357427	7685012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1086966	1536942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5999	12507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5999	12507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31451	27555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31451	27555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25452	-15048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061514	1521894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		269954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		269954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31520		377112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148477		377112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140977		-107158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257917		359990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8457893		9504415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7795273		8449668	
BENEFICE OU PERTE	662620		1054746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3008		
Total Immobilisations corporelles		10509691		633156
Total Immobilisations financières				20
Total Général		10512699		633176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425327	10717520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			425327	10720548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3008			3008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2962417	1078223	109757	3930884
AMORTISSEMENTS Total Général	2965425	1078223	109757	3933892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91370
Total Provisions réglementées		91370		91370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	218536	158306	150000	226842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43000		43000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43000		43000
TOTAL GENERAL	218536	292676	150000	361212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201306	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux	43000	43000		
Autres créances clients	840258	840258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186652	186652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33606	33606		
Groupe et associés	219596	219596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13493	13493		
Charges constatées d’avance	7437	7437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344085	1344085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4802869	1398124	3404745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121203	1121203		
Personnel et comptes rattachés	105151	105151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47499	47499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14926	14926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165163	165163		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6265211	2860466	3404745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1415992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12