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BILAN SOC EXPLOITATION ETS SOUQUAN 2018 Siren 333122786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	567059	567059		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	567059	567059		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354332	100510	253822	
Autres créances	238790		238790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1047596	18200	1029396	
Disponibilités	405577		405577	
Charges constatées d’avance	957		957	
TOTAL (II)	2047253	118710	1928543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614311	685769	1928543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1258125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	131352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866185		866185	
Production vendue biens				
Production vendue services	35477		35477	
Chiffres d’affaires nets	901662		901662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11419	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18090	
Autres produits			1227	
Total des produits d’exploitation (I)			932398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565107	
Variation de stock (marchandises)			46683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70582	
Impôts, taxes et versements assimilés			6118	
Salaires et traitements			128705	
Charges sociales			34328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9339	
Total des charges d’exploitation (II) 			879137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24217	
Total des produits financiers (V)			78510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23744	
Total des charges financières (VI)			23744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049553			
BENEFICE OU PERTE	326356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2275			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96344		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		644630		
Total Immobilisations financières		5818		
Total Général		769659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			96344	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22867	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77571	567059
Prêts et immobilisations financières			5818	
Total Immobilisations financières			5818	
Total Général			202601	567059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96344		96344	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643155	1475	77571	567059
AMORTISSEMENTS Total Général	739499	1475	173915	567059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101800	16800	18090	100510
Autres provisions pour dépréciation	18200			18200
Total Provisions pour dépréciation	120000	16800	18090	118710
TOTAL GENERAL	120000	16800	18090	118710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16800	18090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354332	354332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2476	2476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220314	220314		
Charges constatées d’avance	957	957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594080	594080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	33843	33843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2974	2974		
Impôts sur les bénéfices	74224	74224		
T.V.A.	18854	18854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1457	1457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108000	108000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10210	10210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256062	256062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel