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BILAN SOC EXPLOITATION ETS SOUQUAN 2017 Siren 333122786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	96344	96344		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574909	574909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60766	60766		
Autres immobilisations corporelles	8956	7481	1475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5818		5818	
TOTAL (I)	769659	739499	30160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46683		46683	
Avances et acomptes versés sur commandes	7762		7762	
Clients et comptes rattachés	620498	101800	518698	
Autres créances	14007		14007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	801082	18200	782882	
Disponibilités	642101		642101	
Charges constatées d’avance	942		942	
TOTAL (II)	2133076	120000	2013075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2902735	859500	2043235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1413489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208551			
Dettes fiscales et sociales	118263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2107397		2107397	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2107397		2107397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20194	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2133880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1551707	
Variation de stock (marchandises)			8968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110728	
Impôts, taxes et versements assimilés			6466	
Salaires et traitements			209019	
Charges sociales			59072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1985327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			134151	
Total des produits financiers (V)			189080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2360760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156125			
BENEFICE OU PERTE	204635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96344		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		642860		1770
Total Immobilisations financières		89818		
Total Général		851889		1770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				96344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84000	5818
Total Général			84000	769659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96344			96344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629153	14002		643155
AMORTISSEMENTS Total Général	725497	14002		739499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91620	25360	15180	101800
Autres provisions pour dépréciation	18200			18200
Total Provisions pour dépréciation	109820	25360	15180	120000
TOTAL GENERAL	109820	25360	15180	120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25360	15180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7762			
Charges constatées d’avance	942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649027	649027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208551	208551		
Personnel et comptes rattachés	48032	48032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23826	23826		
Impôts sur les bénéfices	26108	26108		
T.V.A.	16579	16579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3718	3718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10298	10298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337111	337111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel