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BILAN SOC EXPLOITATION ETS SOUQUAN 2016 Siren 333122786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	96344	96344		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574909	561760	13149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60766	60207	558	
Autres immobilisations corporelles	7186	7186		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84000		84000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5818		5818	
TOTAL (I)	851889	725497	126392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55651		55651	
Avances et acomptes versés sur commandes	7301		7301	
Clients et comptes rattachés	599670	91620	508050	
Autres créances	15888		15888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	577518	18200	559318	
Disponibilités	580033		580033	
Charges constatées d’avance	926		926	
TOTAL (II)	1836986	109820	1727165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688875	835318	1853558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1261689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1501489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234499			
Dettes fiscales et sociales	111302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6170			
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	352068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2062113		2062115	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2062115		2062115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			2063118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1574395	
Variation de stock (marchandises)			-12104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99229	
Impôts, taxes et versements assimilés			7219	
Salaires et traitements			197962	
Charges sociales			55239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1965627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			108660	
Total des produits financiers (V)			139341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17457	
Total des charges financières (VI)			17557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050659			
BENEFICE OU PERTE	151800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10001			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96344		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		642860		
Total Immobilisations financières		138818		
Total Général		900889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				96344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49000	89818
Total Général			49000	851889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96344			96344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606163	22990		629153
AMORTISSEMENTS Total Général	702507	22990		725497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71020	20600		91620
Autres provisions pour dépréciation	18200			18200
Total Provisions pour dépréciation	89220	20600		109820
TOTAL GENERAL	89220	20600		109820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5515	5515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	599670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7301			
Charges constatées d’avance	926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629603	629603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234499	234499		
Personnel et comptes rattachés	45492	45492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23494	23494		
Impôts sur les bénéfices	8689	8689		
T.V.A.	30155	30155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3472	3472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6268	6268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352068	352068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36968			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53931			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99229			
Taxe professionnelle	2504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7219			
Montant de la TVA. collectée	121417			
Total TVA. déductible sur biens et services	106100			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11