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BILAN SCIERIE REGNAUD 2017 Siren 333146462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73285	73064	221	1088
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46662	44311	2350	4004
Constructions	1618434	1412899	205534	235578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921957	1151183	770774	884585
Autres immobilisations corporelles	446910	314756	132153	172492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9720		9720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	166580		166580	139248
Autres titres immobilisés	13368		13368	13368
Prêts				
Autres immobilisations financières	3678		3678	3678
TOTAL (I)	4304404	2996213	1308190	1457852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388466		388466	467604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	512774		512774	605846
Marchandises	1164592		1164592	1253483
Avances et acomptes versés sur commandes	133518		133518	13769
Clients et comptes rattachés	909239	55405	853834	775000
Autres créances	314425		314425	315575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7748		7748	5909
Charges constatées d’avance	21854		21854	13197
TOTAL (II)	3452615	55405	3397210	3450384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7757019	3051618	4705401	4908235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1349341		1305476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132808		43865	
Subventions d’investissement	111646		132769	
Provisions réglementées	125989		76920	
TOTAL (I)	1781383		1620630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118220		1709026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366352		252843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119876		999337	
Dettes fiscales et sociales	267007		284173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5940			
Autres dettes	5311		1506	
Produits constatés d’avance (2)	40224		40720	
TOTAL (IV)	2924017		3287605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4705401		4908235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3912152	3599144
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6903036	7003681
				
Production stockée			-93072	-19342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106741	153944
Total des produits d’exploitation (I)			6916704	7138283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2970212	2963078
Variation de stock (marchandises)			88891	-144501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314005	1762577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82587	-44092
Autres achats et charges externes			991025	1119527
Impôts, taxes et versements assimilés			83543	84973
Salaires et traitements			730132	799710
Charges sociales			262252	297229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			227227	264851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	4320
Total des charges d’exploitation (II) 			6750187	7107673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166517	30610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38052	33041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46526	54930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8474	-21890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158044	8720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33162		46702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53658		16727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20496		29975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4740		-5170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6887735		7146368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6754927		7102503	
BENEFICE OU PERTE	132808		43865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76855		241
Total Immobilisations corporelles		4026373		49996
Total Immobilisations financières		156294		27332
Total Général		4259522		77569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32688	4043682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183626
Total Général			32688	4304404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71955	1109		73064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2729715	223246	29811	2923150
AMORTISSEMENTS Total Général	2801670	224355	29811	2996213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125989
Total Provisions réglementées	76920	49069		125989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76920	49069		125989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49069		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249195	1179178	70017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70776	70776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1047444	290238	648801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1119876	1119876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5940	5940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371662	5311	366352	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40224	40224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2922929	1799372	1015153	108404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel